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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).
Enthaltene Werte
472
Aktienpositionen
80
Anleihenpositionen
245
Cash und sonstige Positionen
147
% des Vermögens in Top 10 Positionen
13,18 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
16,85 %
Groß
13,11 %
Mittelgroß
3,13 %
Klein
0,48 %
Micro
0,03 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
22,36
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,40
Dividendenrendite
1,47 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13,14
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,97
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
3,34 %
Cash-Flow-Wachstum
7,74 %
Hist. Gewinnwachstum
14,98 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
13,42 %
Umsatzwachstum
11,35 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).
1 bis 3 Jahre
13,21 %
3 bis 5 Jahre
13,21 %
5 bis 7 Jahre
14,89 %
7 bis 10 Jahre
7,46 %
10 bis 15 Jahre
0,15 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,75 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
4,08
Durchs. Duration in Jahren
3,09
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 53,45 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 59,88 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).
Volatilität
14,70 %
Max. Drawdown
-12,16 %
Sharpe Ratio
-0,51
Treynor Ratio
-7,44 %
Information Ratio
-0,85 %
Korrelation zu Benchmark
91,32 %
Capture Ratio Up
97,45
Capture Ratio Down
126,82
Batting Average
50,00 %
Alpha
-4,84 %
Beta
1,10
R2
83,39 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2023
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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