Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) | LU0913601281

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Enthaltene Werte	416
Aktienpositionen	77
Anleihenpositionen	223
Cash und sonstige Positionen	116
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,08 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	15,21 %
Groß	15,05 %
Mittelgroß	4,02 %
Klein	0,46 %
Micro	0,04 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	24,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,98
Dividendenrendite	1,22 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	16,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,65

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,25 %
Cash-Flow-Wachstum	9,87 %
Hist. Gewinnwachstum	6,53 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	13,14 %
Umsatzwachstum	7,11 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

1 bis 3 Jahre	18,57 %
3 bis 5 Jahre	18,57 %
5 bis 7 Jahre	14,34 %
7 bis 10 Jahre	5,19 %
10 bis 15 Jahre	0,13 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,71 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	3,54
Durchs. Duration in Jahren	2,94

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,45 % 27,02 % 45,54 % 3,42 % 4,96 % 3,18 % 0,06 % 0,58 % 0,79 %	Groß 87,01 % Mittel 11,56 % Klein 1,43 % Marktkapitalisierung
Value 17,93 % Blend 32,56 % Growth 49,51 % Aktienstil

Mit 45,54 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,09 % 0,06 % 0,04 % 4,44 % 3,53 % 4,21 % 22,90 % 60,61 % 4,11 %	Hoch 0,19 % Mittel 12,18 % Niedrig 87,63 % Bonität
Niedrig 27,43 % Mittel 64,20 % Hoch 8,36 % Zinssensibilität

Mit 60,61 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	0,62 %
A	8,90 %
BBB	13,81 %
BB	34,75 %
B	13,00 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	4,41 %
Aktuelle Yield	4,72 %
Durchs. Anleihenpreis	97,01 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Volatilität	9,77 %
Max. Drawdown	-7,12 %
Sharpe Ratio	1,08
Treynor Ratio	7,32 %
Information Ratio	0,64 %
Korrelation zu Benchmark	96,26 %
Capture Ratio Up	135,43
Capture Ratio Down	172,57
Batting Average	41,67 %
Alpha	-1,34 %
Beta	1,49
R²	92,66 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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