Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) | LU0913601281

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Enthaltene Werte	461
Aktienpositionen	79
Anleihenpositionen	237
Cash und sonstige Positionen	145
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,82 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	15,06 %
Groß	14,51 %
Mittelgroß	5,14 %
Klein	0,54 %
Micro	0,03 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	23,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	4,10
Dividendenrendite	1,50 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	15,66
Kurs/Umsatz-Verhältnis	3,06

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,24 %
Cash-Flow-Wachstum	8,00 %
Hist. Gewinnwachstum	13,72 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	12,02 %
Umsatzwachstum	10,68 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

1 bis 3 Jahre	14,45 %
3 bis 5 Jahre	14,45 %
5 bis 7 Jahre	14,70 %
7 bis 10 Jahre	6,56 %
10 bis 15 Jahre	0,13 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,73 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	3,94
Durchs. Duration in Jahren	3,02

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,54 % 31,25 % 43,05 % 3,55 % 8,19 % 2,83 % 0,34 % 0,40 % 0,84 %	Groß 83,84 % Mittel 14,57 % Klein 1,58 % Marktkapitalisierung
Value 13,44 % Blend 39,84 % Growth 46,72 % Aktienstil

Mit 43,05 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,06 % 0,05 % 0,02 % 2,77 % 3,71 % 1,83 % 27,54 % 58,00 % 6,02 %	Hoch 0,13 % Mittel 8,31 % Niedrig 91,56 % Bonität
Niedrig 30,38 % Mittel 61,76 % Hoch 7,87 % Zinssensibilität

Mit 58,00 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	1,11 %
A	6,93 %
BBB	11,25 %
BB	35,49 %
B	18,28 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	4,37 %
Aktuelle Yield	4,73 %
Durchs. Anleihenpreis	91,54 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Volatilität	10,70 %
Max. Drawdown	-6,79 %
Sharpe Ratio	0,23
Treynor Ratio	1,90 %
Information Ratio	0,27 %
Korrelation zu Benchmark	88,98 %
Capture Ratio Up	119,01
Capture Ratio Down	111,98
Batting Average	58,33 %
Alpha	1,36 %
Beta	1,03
R²	79,18 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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