Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

Mischfonds Moderate Allokation
34,26 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
762,81 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,55 %Lfd. Kosten
5 SRRI
424Anzahl Positionen
13,72 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Enthaltene Werte424
Aktien­positionen86
Anleihen­positionen219
Cash und sonstige Positionen119
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,72 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,54 %
Groß13,47 %
Mittelgroß4,42 %
Klein0,29 %
Micro0,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)23,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,00
Dividendenrendite1,25 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,72
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,32 %
Cash-Flow-Wachstum7,66 %
Hist. Gewinnwachstum2,75 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,11 %
Umsatzwachstum6,55 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

1 bis 3 Jahre19,81 %
3 bis 5 Jahre19,81 %
5 bis 7 Jahre13,29 %
7 bis 10 Jahre3,98 %
10 bis 15 Jahre0,12 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,66 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,50
Durchs. Duration in Jahren2,91

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,72 % 21,07 % 50,17 % 5,04 % 4,31 % 3,76 % 0,21 % 0,39 % 0,33 %
Groß
85,96 %
Mittel
13,11 %
Klein
0,93 %
Marktkapitalisierung
Value
19,97 %
Blend
25,77 %
Growth
54,25 %
Aktienstil
Mit 50,17 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,10 % 0,06 % 0,04 % 5,70 % 4,64 % 3,43 % 22,58 % 60,65 % 2,81 %
Hoch
0,19 %
Mittel
13,77 %
Niedrig
86,04 %
Bonität
Niedrig
28,38 %
Mittel
65,35 %
Hoch
6,28 %
Zinssensibilität
Mit 60,65 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA
A8,94 %
BBB14,74 %
BB35,20 %
B13,83 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,29 %
Aktuelle Yield4,81 %
Durchs. Anleihenpreis97,54 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Volatilität
9,98 %
Max. Drawdown
-7,12 %
Sharpe Ratio
0,63
Treynor Ratio
4,40 %
Information Ratio
-0,21 %
Korrelation zu Benchmark
97,05 %
Capture Ratio Up
118,05
Capture Ratio Down
160,40
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,33 %
Beta
1,42
R2
94,18 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.06.2024

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