Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) | LU0913601281

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Enthaltene Werte	472
Aktienpositionen	80
Anleihenpositionen	245
Cash und sonstige Positionen	147
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,18 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	16,85 %
Groß	13,11 %
Mittelgroß	3,13 %
Klein	0,48 %
Micro	0,03 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	22,36
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	4,40
Dividendenrendite	1,47 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	13,14
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,97

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	3,34 %
Cash-Flow-Wachstum	7,74 %
Hist. Gewinnwachstum	14,98 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	13,42 %
Umsatzwachstum	11,35 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

1 bis 3 Jahre	13,21 %
3 bis 5 Jahre	13,21 %
5 bis 7 Jahre	14,89 %
7 bis 10 Jahre	7,46 %
10 bis 15 Jahre	0,15 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,75 %
Über 30 Jahre	0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren	4,08
Durchs. Duration in Jahren	3,09

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,64 % 23,09 % 53,45 % 1,54 % 4,64 % 3,14 % 0,49 % 0,51 % 0,50 %	Groß 89,19 % Mittel 9,31 % Klein 1,50 % Marktkapitalisierung
Value 14,67 % Blend 28,24 % Growth 57,09 % Aktienstil

Mit 53,45 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,06 % 0,06 % 0,00 % 1,72 % 1,91 % 1,04 % 24,06 % 59,88 % 11,26 %	Hoch 0,13 % Mittel 4,67 % Niedrig 95,20 % Bonität
Niedrig 25,85 % Mittel 61,85 % Hoch 12,30 % Zinssensibilität

Mit 59,88 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	1,12 %
A	7,08 %
BBB	9,89 %
BB	35,24 %
B	18,82 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—

Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	4,14 %
Aktuelle Yield	4,70 %
Durchs. Anleihenpreis	92,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR).

Volatilität	14,70 %
Max. Drawdown	-12,16 %
Sharpe Ratio	-0,51
Treynor Ratio	-7,44 %
Information Ratio	-0,85 %
Korrelation zu Benchmark	91,32 %
Capture Ratio Up	97,45
Capture Ratio Down	126,82
Batting Average	50,00 %
Alpha	-4,84 %
Beta	1,10
R²	83,39 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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