Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR

Mischfonds Moderate Allokation
60,92 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,01 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,84 %Lfd. Kosten
5 SRRI
377Anzahl Positionen
19,81 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR.

Enthaltene Werte377
Aktien­positionen141
Anleihen­positionen217
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,81 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,75 %
Groß25,52 %
Mittelgroß7,73 %
Klein0,89 %
Micro0,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,90
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,62
Dividendenrendite1,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,73
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,09
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,26 %
Cash-Flow-Wachstum11,93 %
Hist. Gewinnwachstum11,62 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,49 %
Umsatzwachstum8,16 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR.

1 bis 3 Jahre7,76 %
3 bis 5 Jahre7,76 %
5 bis 7 Jahre2,43 %
7 bis 10 Jahre7,42 %
10 bis 15 Jahre2,00 %
15 bis 20 Jahre3,87 %
20 bis 30 Jahre2,71 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,35
Durchs. Duration in Jahren5,64

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,36 % 26,26 % 48,24 % 1,53 % 2,80 % 8,35 % 1,17 % 0,29 %
Groß
85,86 %
Mittel
12,68 %
Klein
1,46 %
Marktkapitalisierung
Value
12,89 %
Blend
30,23 %
Growth
56,87 %
Aktienstil
Mit 48,24 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,59 % 0,11 % 12,80 % 15,00 % 10,02 % 15,98 % 21,99 % 10,90 % 0,61 %
Hoch
25,51 %
Mittel
40,99 %
Niedrig
33,50 %
Bonität
Niedrig
49,59 %
Mittel
21,02 %
Hoch
29,39 %
Zinssensibilität
Mit 21,99 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,62 %
AA16,72 %
A11,30 %
BBB32,37 %
BB18,47 %
B8,92 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,72 %
Aktuelle Yield5,80 %
Durchs. Anleihenpreis94,50 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR.

Volatilität
9,48 %
Max. Drawdown
-10,27 %
Sharpe Ratio
1,26
Treynor Ratio
8,65 %
Information Ratio
1,03 %
Korrelation zu Benchmark
97,78 %
Capture Ratio Up
144,12
Capture Ratio Down
150,97
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,65 %
Beta
1,50
R2
95,61 %
Benchmark
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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