Wichtige Stammdaten zum BL-Global Flexible EUR A EUR Inc.
Verwaltungsgesellschaft
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Fondsmanager
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,33 Mrd. €
Fondsauflage
06.04.2005
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
17:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der BL-Global Flexible EUR A EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Guy Wagner
06.04.2005
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BL-Global Flexible EUR A EUR Inc.
Volatilität
8,81 %1 Jahr
9,36 %3 Jahre
9,12 %5 Jahre
max. Drawdown
-9,60 %1 Jahr
-15,96 %3 Jahre
-15,96 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,321 Jahr
0,013 Jahre
0,305 Jahre
Alpha
-10,57 %1 Jahr
-2,13 %3 Jahre
-0,92 %5 Jahre
Beschreibung BL-Global Flexible EUR A EUR Inc
Der Fonds strebt mittelfristig eine Rendite über der
eines Rentenportfolios mit einem niedrigerem Risiko
als die Anlage in Aktien an. Er bietet daher eine
höheren Schutz des Kapitals in schwachen
Börsenmärkten. Die Gewichtung der einzelnen
Assetklassen kann in Abhängigkeit ihrer jeweiligen
relativen Attraktivität stark schwanken (0-100%)
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BL-Global Flexible EUR A EUR Inc.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,46 %
1 Monat
+2,55 %
3 Monate
+1,66 %
6 Monate
+6,11 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
-0,05 %(-0,02 % p.a.)
5 Jahre
+14,87 %(2,81 % p.a.)
10 Jahre
+57,08 %(4,62 % p.a.)
Seit Auflage
+97,65 %(3,66 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,36 %
2023
+0,66 %
2022
-10,01 %
2021
+11,03 %
2020
+1,91 %
2019
+22,53 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BL-Global Flexible EUR A EUR Inc rechnen.
Laufende Kosten
1,41 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,25 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 0,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum BL-Global Flexible EUR A EUR Inc
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum BL-Global Flexible EUR A EUR Inc
Wie lautet ISIN/WKN für den BL-Global Flexible EUR A EUR Inc?
Der BL-Global Flexible EUR A EUR Inc hat die ISIN LU0211339816 und die WKN A0D9HV.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BL-Global Flexible EUR A EUR Inc?
Das Fondsvolumen des BL-Global Flexible EUR A EUR Inc beträgt 1,33 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim BL-Global Flexible EUR A EUR Inc an?
Der BL-Global Flexible EUR A EUR Inc hat laufende Kosten in Höhe von 1,41 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der BL-Global Flexible EUR A EUR Inc?
Der BL-Global Flexible EUR A EUR Inc wurde am 06.04.2005 aufgelegt. Damit ist der Fonds 18 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im BL-Global Flexible EUR A EUR Inc enthalten?
Im BL-Global Flexible EUR A EUR Inc sind insgesamt 62 Werte enthalten. Davon entfallen 55 auf Aktien und 5 auf Anleihen.
Welche Werte sind im BL-Global Flexible EUR A EUR Inc enthalten?
Die 10 größten Positionen im BL-Global Flexible EUR A EUR Inc sind Roche Holding AG, Wheaton Precious Metals Corp, United States Treasury Bonds 2%, United States Treasury Bonds 1.25%, United States Treasury Bonds 0.25%, Franco-Nevada Corporation, Royal Gold Inc, SGS AG, Nestle S.A. und Enbridge Inc.. Diese machen insgesamt 39,12 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der BL-Global Flexible EUR A EUR Inc Dividenden aus?
Der BL-Global Flexible EUR schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,18 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des BL-Global Flexible EUR A EUR Inc?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,25 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,18 % für den BL-Global Flexible EUR A EUR Inc.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis * Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.