UniValueFonds: Global -net- A

Aktien Global (Large Cap)
99,27 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,55 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
6 SRRI
98Anzahl Positionen
20,19 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UniValueFonds: Global -net- A Fondskurs

157,72 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Global -net- A.

VerwaltungsgesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
FondsmanagerUnion Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 1,55 Mrd. €
Fonds­auflage12.03.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1,00 €
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der UniValueFonds: Global -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Felix Schröder25.02.2022
Bernd Schröder28.08.2015
Stefan Brugger01.12.2012

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Global -net- A.

Volatilität
8,94 %1 Jahr
12,20 %3 Jahre
15,57 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,32 %1 Jahr
-17,74 %3 Jahre
-24,92 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,171 Jahr
0,753 Jahre
0,655 Jahre
Alpha
-7,48 %1 Jahr
-1,77 %3 Jahre
0,41 %5 Jahre

Beschreibung UniValueFonds: Global -net- A

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Global -net- A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,11 %
1 Monat+5,00 %
3 Monate+9,11 %
6 Monate+12,38 %
1 Jahr+17,59 %
3 Jahre+27,96 %(8,57 % p.a.)
5 Jahre+65,85 %(10,65 % p.a.)
10 Jahre+144,88 %(9,37 % p.a.)
Seit Auflage+299,71 %(6,20 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+8,62 %
2023+4,69 %
2022+3,22 %
2021+27,17 %
2020-0,60 %
2019+23,43 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Global -net- A rechnen.

Laufende Kosten
1,86 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,55 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,57 € 1,63 %
2023 2,57 € 1,80 %
2022 0,64 € 0,46 %
2021 0,25 € 0,23 %
2020 0,25 € 0,23 %

Benchmarks des UniValueFonds: Global -net- A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World Value NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum UniValueFonds: Global -net- A

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniValueFonds: Global -net- A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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