Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Global -net- A.
Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg SA
Fondsmanager
Union Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
1,55 Mrd. €
Fondsauflage
12.03.2001
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1,00 €
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der UniValueFonds: Global -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Felix Schröder
25.02.2022
Bernd Schröder
28.08.2015
Stefan Brugger
01.12.2012
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Global -net- A.
Volatilität
8,94 %1 Jahr
12,20 %3 Jahre
15,57 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,32 %1 Jahr
-17,74 %3 Jahre
-24,92 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,171 Jahr
0,753 Jahre
0,655 Jahre
Alpha
-7,48 %1 Jahr
-1,77 %3 Jahre
0,41 %5 Jahre
Beschreibung UniValueFonds: Global -net- A
Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Global -net- A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+2,11 %
1 Monat
+5,00 %
3 Monate
+9,11 %
6 Monate
+12,38 %
1 Jahr
+17,59 %
3 Jahre
+27,96 %(8,57 % p.a.)
5 Jahre
+65,85 %(10,65 % p.a.)
10 Jahre
+144,88 %(9,37 % p.a.)
Seit Auflage
+299,71 %(6,20 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+8,62 %
2023
+4,69 %
2022
+3,22 %
2021
+27,17 %
2020
-0,60 %
2019
+23,43 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Global -net- A rechnen.
Laufende Kosten
1,86 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,55 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum UniValueFonds: Global -net- A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniValueFonds: Global -net- A
Wie lautet ISIN/WKN für den UniValueFonds: Global -net- A?
Der UniValueFonds: Global -net- A hat die ISIN LU0126316180 und die WKN 631011.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniValueFonds: Global -net- A?
Das Fondsvolumen des UniValueFonds: Global -net- A beträgt 1,55 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim UniValueFonds: Global -net- A an?
Der UniValueFonds: Global -net- A hat laufende Kosten in Höhe von 1,86 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der UniValueFonds: Global -net- A?
Der UniValueFonds: Global -net- A wurde am 12.03.2001 aufgelegt. Damit ist der Fonds 23 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im UniValueFonds: Global -net- A enthalten?
Im UniValueFonds: Global -net- A sind insgesamt 98 Werte enthalten. Davon entfallen 97 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im UniValueFonds: Global -net- A enthalten?
Die 10 größten Positionen im UniValueFonds: Global -net- A sind Merck & Co. Inc., AbbVie Inc., JPMorgan Chase & Co., Total SA, Danaher Corporation, Micron Technology Inc., Bank of America Corp, International Business Machines Corporation, Amgen Inc. und Avantor Inc. Diese machen insgesamt 20,19 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der UniValueFonds: Global -net- A Dividenden aus?
Der UniValueFonds: Global schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,63 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des UniValueFonds: Global -net- A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,57 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,63 % für den UniValueFonds: Global -net- A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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