LiLux Convert Acc

Wandelanleihen
0,08 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
141,22 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
Lfd. Kosten
3 SRRI
44Anzahl Positionen
53,04 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des LiLux Convert Acc.

Enthaltene Werte44
Aktien­positionen3
Anleihen­positionen19
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,04 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des LiLux Convert Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,08 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des LiLux Convert Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,10
Dividendenrendite3,55 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,88
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-3,69 %
Cash-Flow-Wachstum-6,49 %
Hist. Gewinnwachstum-4,18 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum3,13 %
Umsatzwachstum-5,01 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im LiLux Convert Acc.

1 bis 3 Jahre13,27 %
3 bis 5 Jahre13,27 %
5 bis 7 Jahre11,70 %
7 bis 10 Jahre10,20 %
10 bis 15 Jahre2,30 %
15 bis 20 Jahre1,24 %
20 bis 30 Jahre5,18 %
Über 30 Jahre5,99 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den LiLux Convert Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

99,40 % 0,60 %
Groß
99,40 %
Mittel
Klein
0,60 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
Growth
Aktienstil
Mit 99,40 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den LiLux Convert Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

52,81 % 20,10 % 27,10 %
Hoch
Mittel
72,90 %
Niedrig
27,10 %
Bonität
Niedrig
52,81 %
Mittel
20,10 %
Hoch
27,10 %
Zinssensibilität
Mit 52,81 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im LiLux Convert Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum LiLux Convert Acc.

Volatilität
5,32 %
Max. Drawdown
-2,72 %
Sharpe Ratio
1,48
Treynor Ratio
16,48 %
Information Ratio
-2,66 %
Korrelation zu Benchmark
71,97 %
Capture Ratio Up
43,26
Capture Ratio Down
39,41
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,27 %
Beta
0,50
R2
51,79 %
Benchmark
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Stand
28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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