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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc

Mischfonds Vorsichtige Allokation
38,30 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
985,50 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
4 SRRI
95Anzahl Positionen
63,63 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc.

Enthaltene Werte95
Aktien­positionen57
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen37
% des Vermögens in Top 10 Positionen63,63 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,69 %
Groß11,09 %
Mittelgroß6,28 %
Klein1,05 %
Micro0,15 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,54
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,17
Dividendenrendite2,36 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,33
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,17 %
Cash-Flow-Wachstum8,16 %
Hist. Gewinnwachstum1,42 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,00 %
Umsatzwachstum4,21 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc.

1 bis 3 Jahre9,47 %
3 bis 5 Jahre9,47 %
5 bis 7 Jahre13,06 %
7 bis 10 Jahre11,29 %
10 bis 15 Jahre1,39 %
15 bis 20 Jahre0,58 %
20 bis 30 Jahre1,31 %
Über 30 Jahre0,43 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,33 % 43,34 % 18,88 % 3,86 % 6,74 % 5,74 % 1,24 % 0,93 % 0,93 %
Groß
80,56 %
Mittel
16,34 %
Klein
3,10 %
Marktkapitalisierung
Value
23,43 %
Blend
51,02 %
Growth
25,56 %
Aktienstil
Mit 43,34 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,82 % 16,71 % 16,30 % 19,97 % 12,40 % 9,18 % 3,90 % 5,33 % 0,38 %
Hoch
48,84 %
Mittel
41,55 %
Niedrig
9,61 %
Bonität
Niedrig
39,69 %
Mittel
34,44 %
Hoch
25,87 %
Zinssensibilität
Mit 19,97 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc.

Volatilität
6,54 %
Max. Drawdown
-2,40 %
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
10,59 %
Information Ratio
-0,18 %
Korrelation zu Benchmark
55,87 %
Capture Ratio Up
49,47
Capture Ratio Down
11,80
Batting Average
33,33 %
Alpha
2,22 %
Beta
0,44
R2
31,21 %
Benchmark
 Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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