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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc

Mischfonds Vorsichtige Allokation
37,53 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,01 Mrd. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
4 SRRI
93Anzahl Positionen
63,78 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc.

Enthaltene Werte93
Aktien­positionen54
Anleihen­positionen-1
Cash und sonstige Positionen40
% des Vermögens in Top 10 Positionen63,78 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß18,09 %
Groß10,79 %
Mittelgroß7,13 %
Klein1,32 %
Micro0,17 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,06
Dividendenrendite2,46 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,53
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,44
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,75 %
Cash-Flow-Wachstum7,75 %
Hist. Gewinnwachstum1,61 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,09 %
Umsatzwachstum2,81 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc.

1 bis 3 Jahre8,72 %
3 bis 5 Jahre8,72 %
5 bis 7 Jahre14,05 %
7 bis 10 Jahre10,14 %
10 bis 15 Jahre1,19 %
15 bis 20 Jahre0,53 %
20 bis 30 Jahre1,18 %
Über 30 Jahre0,39 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,79 % 45,56 % 18,66 % 3,79 % 8,58 % 6,66 % 0,98 % 2,50 % 0,48 %
Groß
77,01 %
Mittel
19,03 %
Klein
3,96 %
Marktkapitalisierung
Value
17,56 %
Blend
56,64 %
Growth
25,81 %
Aktienstil
Mit 45,56 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,25 % 18,00 % 14,46 % 21,11 % 13,07 % 8,24 % 3,87 % 4,72 % 0,29 %
Hoch
48,71 %
Mittel
42,42 %
Niedrig
8,87 %
Bonität
Niedrig
41,23 %
Mittel
35,78 %
Hoch
22,98 %
Zinssensibilität
Mit 21,11 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc.

Volatilität
7,33 %
Max. Drawdown
-2,62 %
Sharpe Ratio
0,36
Treynor Ratio
3,48 %
Information Ratio
0,13 %
Korrelation zu Benchmark
49,60 %
Capture Ratio Up
55,51
Capture Ratio Down
32,39
Batting Average
33,33 %
Alpha
1,23 %
Beta
0,49
R2
24,61 %
Benchmark
 Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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