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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.
Enthaltene Werte
90
Aktienpositionen
57
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
33
% des Vermögens in Top 10 Positionen
67,30 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
15,86 %
Groß
10,28 %
Mittelgroß
7,09 %
Klein
1,38 %
Micro
0,25 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
17,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,77
Dividendenrendite
2,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,61
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,88
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
1,75 %
Cash-Flow-Wachstum
2,51 %
Hist. Gewinnwachstum
18,35 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
8,05 %
Umsatzwachstum
5,38 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.
1 bis 3 Jahre
12,72 %
3 bis 5 Jahre
12,72 %
5 bis 7 Jahre
15,04 %
7 bis 10 Jahre
11,58 %
10 bis 15 Jahre
1,38 %
15 bis 20 Jahre
0,54 %
20 bis 30 Jahre
1,16 %
Über 30 Jahre
0,44 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 42,23 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 23,48 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc.
Volatilität
9,50 %
Max. Drawdown
-5,28 %
Sharpe Ratio
-0,28
Treynor Ratio
-1,53 %
Information Ratio
-1,95 %
Korrelation zu Benchmark
74,45 %
Capture Ratio Up
43,89
Capture Ratio Down
116,78
Batting Average
33,33 %
Alpha
-6,88 %
Beta
0,77
R2
55,42 %
Benchmark
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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