extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Aktien Infrastruktur
99,20 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
41,50 Mio. £ Fondsgröße
GBPFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
5 SRRI
44Anzahl Positionen
39,47 %Anteil Top 10
Teste jetzt extraETF Portfolio Tracker und erhalte den besten Blick auf dein Vermögen!
Jetzt kostenlos testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Enthaltene Werte44
Aktien­positionen43
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,47 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,12 %
Groß18,25 %
Mittelgroß67,81 %
Klein3,03 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,03
Dividendenrendite3,66 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,33
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,59 %
Cash-Flow-Wachstum4,72 %
Hist. Gewinnwachstum6,19 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,79 %
Umsatzwachstum1,26 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,21 % 10,40 % 4,99 % 21,16 % 36,12 % 11,08 % 2,01 % 1,04 % —
Groß
28,59 %
Mittel
68,35 %
Klein
3,05 %
Marktkapitalisierung
Value
36,38 %
Blend
47,55 %
Growth
16,07 %
Aktienstil
Mit 36,12 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Volatilität
12,07 %
Max. Drawdown
-6,91 %
Sharpe Ratio
0,59
Treynor Ratio
9,16 %
Information Ratio
0,55 %
Korrelation zu Benchmark
94,00 %
Capture Ratio Up
117,64
Capture Ratio Down
115,21
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,69 %
Beta
1,10
R2
88,35 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.