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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP

Aktien Infrastruktur
97,41 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
35,19 Mio. £ Fondsgröße
GBPFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
5 SRRI
44Anzahl Positionen
41,41 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Enthaltene Werte44
Aktien­positionen43
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,41 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,19 %
Groß20,88 %
Mittelgroß67,15 %
Klein3,19 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,99
Dividendenrendite3,91 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,44
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,30 %
Cash-Flow-Wachstum4,43 %
Hist. Gewinnwachstum8,12 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,46 %
Umsatzwachstum1,41 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,27 % 8,14 % 2,37 % 25,06 % 35,12 % 8,76 % 1,65 % 1,62 % —
Groß
27,79 %
Mittel
68,94 %
Klein
3,28 %
Marktkapitalisierung
Value
43,98 %
Blend
44,88 %
Growth
11,13 %
Aktienstil
Mit 35,12 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.

Volatilität
11,83 %
Max. Drawdown
-6,91 %
Sharpe Ratio
0,13
Treynor Ratio
3,90 %
Information Ratio
0,34 %
Korrelation zu Benchmark
91,26 %
Capture Ratio Up
115,69
Capture Ratio Down
110,85
Batting Average
33,33 %
Alpha
1,33 %
Beta
1,14
R2
83,29 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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