First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
| Verwaltungsgesellschaft | First Sentier Investors (UK) Funds Ltd |
| Fondsmanager | First Sentier Investors (UK) IM Limited |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2025) | 1,23 Mrd. £ |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2025) | 41,50 Mio. £ |
| Fondsauflage | 08.10.2007 |
| Fondswährung | GBP |
| Mindestinvestment | 1.000,00 € |
| Preisfeststellung | 12:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Vereinigtes Königreich |
Fondsmanagement
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Edmund Leung | 01.05.2021 |
| Peter Meany | 08.10.2007 |
| Andrew Greenup | 08.10.2007 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
Volatilität | 12,07 %1 Jahr 11,57 %3 Jahre 11,60 %5 Jahre |
max. Drawdown | -6,91 %1 Jahr -16,32 %3 Jahre -17,75 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,591 Jahr -0,033 Jahre 0,445 Jahre |
Alpha | 1,69 %1 Jahr -1,72 %3 Jahre -2,20 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,13 % |
| 1 Monat | +1,13 % |
| 3 Monate | +1,26 % |
| 6 Monate | -1,79 % |
| 1 Jahr | +8,68 % |
| 3 Jahre | +4,83 %(1,59 % p.a.) |
| 5 Jahre | +30,57 %(5,48 % p.a.) |
| 10 Jahre | +72,06 %(5,58 % p.a.) |
| Seit Auflage | +200,69 %(6,43 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +1,32 % |
| 2024 | +7,14 % |
| 2023 | -4,21 % |
| 2022 | +7,71 % |
| 2021 | +13,42 % |
| 2020 | -7,37 % |
Stand: 06.06.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP rechnen.
Laufende Kosten | 1,61 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,13 € | — |
| 2024 | 0,13 € | — |
| 2023 | 0,12 € | — |
| 2022 | 0,10 € | — |
| 2021 | 0,09 € | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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