H2O Adagio FCP EUR RC

Hedgefonds Global Macro
-3,29 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
188,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,85 %Lfd. Kosten
4 SRRI
85Anzahl Positionen
53,92 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

147,38 €
05.07.2023
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Beschreibung

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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum H2O Adagio FCP EUR RC.

VerwaltungsgesellschaftH2O AM Europe
FondsmanagerH2O Monaco
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 30.06.2023) 474,73 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.06.2023) 188,04 Mio. €
Fonds­auflage01.10.2020
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1,00 €
Preisfeststellung 12:30:00 Uhr
FondsdomizilFrankreich

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H2O Adagio FCP EUR RC.

Volatilität
7,32 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
max. Drawdown
-3,47 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio
0,961 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Alpha
7,16 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des H2O Adagio FCP EUR RC.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,02 %
1 Monat-0,14 %
3 Monate-1,15 %
6 Monate+3,48 %
1 Jahr+12,09 %
3 Jahre+6,83 %(2,23 % p.a.)
5 Jahre+7,15 %(1,39 % p.a.)
10 Jahre+32,13 %(2,83 % p.a.)
Seit Auflage+47,38 %(3,06 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,09 %
2024
2023
2022+4,87 %
2021+1,48 %
2020-9,18 %

Stand: 05.07.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim H2O Adagio FCP EUR RC rechnen.

Laufende Kosten
0,85 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 25,0 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil €STR capitalisé + 1%
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum H2O Adagio FCP EUR RC

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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