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H2O Adagio FCP EUR RC

Hedgefonds Global Macro
-3,29 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
188,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,85 %Lfd. Kosten
4 SRRI
85Anzahl Positionen
53,92 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des H2O Adagio FCP EUR RC.

Enthaltene Werte85
Aktien­positionen-1
Anleihen­positionen57
Cash und sonstige Positionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,92 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des H2O Adagio FCP EUR RC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß1,72 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des H2O Adagio FCP EUR RC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)4,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,43
Dividendenrendite3,92 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,80
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,90 %
Cash-Flow-Wachstum2,82 %
Hist. Gewinnwachstum29,86 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum-5,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im H2O Adagio FCP EUR RC.

1 bis 3 Jahre0,81 %
3 bis 5 Jahre0,81 %
5 bis 7 Jahre5,41 %
7 bis 10 Jahre3,25 %
10 bis 15 Jahre2,29 %
15 bis 20 Jahre0,06 %
20 bis 30 Jahre4,19 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den H2O Adagio FCP EUR RC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,04 % — — 2,72 % 60,66 % 24,15 % 3,53 % 8,19 % 0,71 %
Hoch
0,04 %
Mittel
87,53 %
Niedrig
12,43 %
Bonität
Niedrig
6,29 %
Mittel
68,84 %
Hoch
24,87 %
Zinssensibilität
Mit 60,66 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im H2O Adagio FCP EUR RC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum H2O Adagio FCP EUR RC.

Volatilität
7,32 %
Max. Drawdown
-3,47 %
Sharpe Ratio
0,96
Treynor Ratio
34,21 %
Information Ratio
0,86 %
Korrelation zu Benchmark
23,61 %
Capture Ratio Up
70,95
Capture Ratio Down
0,40
Batting Average
66,67 %
Alpha
7,16 %
Beta
0,21
R2
5,57 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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