ZukunftsPlan I

Mischfonds Flexible Allokation
69,22 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,92 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
5 SRRI
25Anzahl Positionen
68,70 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

390,56 €
24.04.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

"Anlageziel des jeweiligen Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Fondswährung ist der Euro. Für das jeweilige Fondsvermögen können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft soll für das jeweilige Fondsvermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Im Investmentprozess dieses Fonds werden ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) betrachtet. Nachhaltigkeitsrisiken, welche sich aus der Analyse der ESG-Kriterien ergeben, werden mit Blick auf ihre finanzielle Wirkung kontinuierlich analysiert und die sich hieraus ergebenden Erkenntnisse zu den Nachhaltigkeitsrisiken einzelner Emittenten im Rahmen des Investmentprozesses bei der Bewertung der Ertrags- und Risikoeinschätzung berücksichtigt."
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ZukunftsPlan I.

VerwaltungsgesellschaftDeka Investment GmbH
FondsmanagerDeka Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) 2,94 Mrd. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) 1,92 Mrd. €
Fonds­auflage02.02.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der ZukunftsPlan I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed02.02.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZukunftsPlan I.

Volatilität
7,41 %1 Jahr
10,61 %3 Jahre
11,99 %5 Jahre
max. Drawdown
-4,94 %1 Jahr
-10,11 %3 Jahre
-14,38 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,551 Jahr
0,453 Jahre
1,025 Jahre
Alpha
2,42 %1 Jahr
3,02 %3 Jahre
4,65 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ZukunftsPlan I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,06 %
1 Monat-7,05 %
3 Monate-10,65 %
6 Monate-6,83 %
1 Jahr+1,65 %
3 Jahre+13,71 %(4,38 % p.a.)
5 Jahre+61,08 %(10,00 % p.a.)
10 Jahre+63,71 %(5,05 % p.a.)
Seit Auflage+298,97 %(8,90 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-8,62 %
2024+19,47 %
2023+14,38 %
2022-13,52 %
2021+25,75 %
2020-3,42 %

Stand: 24.04.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ZukunftsPlan I rechnen.

Laufende Kosten
1,82 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,85 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ZukunftsPlan I

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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