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ZukunftsPlan I

Mischfonds Flexible Allokation
69,22 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,92 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
5 SRRI
25Anzahl Positionen
68,70 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ZukunftsPlan I.

Enthaltene Werte25
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen25
% des Vermögens in Top 10 Positionen68,70 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ZukunftsPlan I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,76 %
Groß26,22 %
Mittelgroß11,39 %
Klein0,68 %
Micro0,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ZukunftsPlan I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,88
Dividendenrendite2,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,88
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,96
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,13 %
Cash-Flow-Wachstum6,56 %
Hist. Gewinnwachstum7,73 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,20 %
Umsatzwachstum8,32 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ZukunftsPlan I.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ZukunftsPlan I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,06 % 36,37 % 24,04 % 4,11 % 7,88 % 4,50 % 0,22 % 0,36 % 0,47 %
Groß
82,47 %
Mittel
16,49 %
Klein
1,04 %
Marktkapitalisierung
Value
26,39 %
Blend
44,61 %
Growth
29,01 %
Aktienstil
Mit 36,37 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ZukunftsPlan I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ZukunftsPlan I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ZukunftsPlan I.

Volatilität
7,41 %
Max. Drawdown
-4,94 %
Sharpe Ratio
0,55
Treynor Ratio
4,08 %
Information Ratio
0,63 %
Korrelation zu Benchmark
84,84 %
Capture Ratio Up
102,49
Capture Ratio Down
70,71
Batting Average
75,00 %
Alpha
2,42 %
Beta
0,98
R2
71,98 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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