FUNDament Total Return P
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum FUNDament Total Return P.
| Verwaltungsgesellschaft | BN & Partners Capital AG |
| Fondsmanager | Axxion S.A. |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2025) | 11,09 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2025) | 9,27 Mio. € |
| Fondsauflage | 16.01.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanagement
Der FUNDament Total Return P wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 16.01.2018 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FUNDament Total Return P.
Volatilität | 12,80 %1 Jahr 13,26 %3 Jahre 12,72 %5 Jahre |
max. Drawdown | -21,60 %1 Jahr -39,90 %3 Jahre -39,90 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,511 Jahr -1,043 Jahre 0,025 Jahre |
Alpha | -15,83 %1 Jahr -11,75 %3 Jahre 2,78 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FUNDament Total Return P.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +2,73 % |
| 1 Monat | +5,36 % |
| 3 Monate | +13,63 % |
| 6 Monate | +3,42 % |
| 1 Jahr | -13,06 % |
| 3 Jahre | -27,52 %(-10,17 % p.a.) |
| 5 Jahre | +5,42 %(1,06 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +20,68 %(2,57 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,77 % |
| 2024 | -21,62 % |
| 2023 | -8,44 % |
| 2022 | +11,83 % |
| 2021 | +9,25 % |
| 2020 | +33,77 % |
Stand: 17.06.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FUNDament Total Return P rechnen.
Laufende Kosten | 1,90 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum FUNDament Total Return P
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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