Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen. Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FUNDament Total Return P.
Enthaltene Werte
38
Aktienpositionen
20
Anleihenpositionen
8
Cash und sonstige Positionen
10
% des Vermögens in Top 10 Positionen
54,28 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FUNDament Total Return P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
0,00 %
Groß
8,81 %
Mittelgroß
10,93 %
Klein
7,05 %
Micro
3,26 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FUNDament Total Return P.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
8,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,90
Dividendenrendite
5,54 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
2,26
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,42
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
9,68 %
Cash-Flow-Wachstum
16,40 %
Hist. Gewinnwachstum
11,75 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
12,14 %
Umsatzwachstum
-2,15 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FUNDament Total Return P.
1 bis 3 Jahre
0,00 %
3 bis 5 Jahre
0,00 %
5 bis 7 Jahre
3,16 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FUNDament Total Return P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 30,38 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FUNDament Total Return P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
91,79 % 8,21 % — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
91,79 %
Mittel
8,21 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 91,79 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FUNDament Total Return P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FUNDament Total Return P.
Volatilität
12,80 %
Max. Drawdown
-21,60 %
Sharpe Ratio
-1,51
Treynor Ratio
20,50 %
Information Ratio
-1,40 %
Korrelation zu Benchmark
-42,23 %
Capture Ratio Up
-156,28
Capture Ratio Down
-37,44
Batting Average
41,67 %
Alpha
-15,83 %
Beta
-0,92
R2
17,83 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.05.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis * Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.