FUNDament Total Return P

Mischfonds Flexible Allokation
44,47 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
9,27 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,90 %Lfd. Kosten
6 SRRI
38Anzahl Positionen
54,28 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FUNDament Total Return P.

Enthaltene Werte38
Aktien­positionen20
Anleihen­positionen8
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,28 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FUNDament Total Return P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß8,81 %
Mittelgroß10,93 %
Klein7,05 %
Micro3,26 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FUNDament Total Return P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,90
Dividendenrendite5,54 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,26
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,42
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,68 %
Cash-Flow-Wachstum16,40 %
Hist. Gewinnwachstum11,75 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,14 %
Umsatzwachstum-2,15 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FUNDament Total Return P.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre3,16 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FUNDament Total Return P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,30 % 7,05 % 30,38 % 6,01 % 25,04 % 3,95 % 5,27 %
Groß
29,34 %
Mittel
36,40 %
Klein
34,26 %
Marktkapitalisierung
Value
77,72 %
Blend
9,96 %
Growth
12,32 %
Aktienstil
Mit 30,38 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FUNDament Total Return P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

91,79 % 8,21 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
91,79 %
Mittel
8,21 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 91,79 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FUNDament Total Return P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FUNDament Total Return P.

Volatilität
12,80 %
Max. Drawdown
-21,60 %
Sharpe Ratio
-1,51
Treynor Ratio
20,50 %
Information Ratio
-1,40 %
Korrelation zu Benchmark
-42,23 %
Capture Ratio Up
-156,28
Capture Ratio Down
-37,44
Batting Average
41,67 %
Alpha
-15,83 %
Beta
-0,92
R2
17,83 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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