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Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Mischfonds Moderate Allokation
31,50 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
69,96 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,55 %Lfd. Kosten
4 SRRI
158Anzahl Positionen
20,30 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Enthaltene Werte158
Aktien­positionen52
Anleihen­positionen102
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,30 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,84 %
Groß13,59 %
Mittelgroß2,07 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,00
Dividendenrendite2,70 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,78
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,89 %
Cash-Flow-Wachstum-2,37 %
Hist. Gewinnwachstum7,67 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,87 %
Umsatzwachstum2,91 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

1 bis 3 Jahre11,65 %
3 bis 5 Jahre11,65 %
5 bis 7 Jahre7,90 %
7 bis 10 Jahre19,28 %
10 bis 15 Jahre0,63 %
15 bis 20 Jahre2,13 %
20 bis 30 Jahre0,50 %
Über 30 Jahre1,67 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,87 % 46,51 % 22,04 % 0,44 % 5,25 % 0,89 % — — —
Groß
93,42 %
Mittel
6,58 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
25,30 %
Blend
51,76 %
Growth
22,93 %
Aktienstil
Mit 46,51 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,96 % 0,14 % 16,40 % 42,23 % 14,52 % 15,14 % 6,59 % — —
Hoch
21,51 %
Mittel
71,90 %
Niedrig
6,59 %
Bonität
Niedrig
53,79 %
Mittel
14,66 %
Hoch
31,54 %
Zinssensibilität
Mit 42,23 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Volatilität
3,99 %
Max. Drawdown
-2,98 %
Sharpe Ratio
0,20
Treynor Ratio
1,26 %
Information Ratio
-0,65 %
Korrelation zu Benchmark
84,02 %
Capture Ratio Up
66,51
Capture Ratio Down
66,69
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,87 %
Beta
0,59
R2
70,59 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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