Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Mischfonds Moderate Allokation
28,24 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
67,65 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,55 %Lfd. Kosten
4 SRRI
222Anzahl Positionen
17,29 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Enthaltene Werte222
Aktien­positionen58
Anleihen­positionen161
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,29 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,83 %
Groß14,46 %
Mittelgroß0,95 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,89
Dividendenrendite2,88 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,28 %
Cash-Flow-Wachstum4,78 %
Hist. Gewinnwachstum12,14 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,75 %
Umsatzwachstum7,16 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

1 bis 3 Jahre16,56 %
3 bis 5 Jahre16,56 %
5 bis 7 Jahre6,02 %
7 bis 10 Jahre15,56 %
10 bis 15 Jahre3,11 %
15 bis 20 Jahre2,04 %
20 bis 30 Jahre1,10 %
Über 30 Jahre0,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,57 % 30,27 % 38,80 % 3,37 %
Groß
96,63 %
Mittel
3,37 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
27,57 %
Blend
33,64 %
Growth
38,80 %
Aktienstil
Mit 38,80 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,50 % 1,60 % 11,59 % 40,32 % 16,37 % 11,54 % 0,05 % 0,02 % 0,00 %
Hoch
31,69 %
Mittel
68,23 %
Niedrig
0,08 %
Bonität
Niedrig
58,87 %
Mittel
17,99 %
Hoch
23,13 %
Zinssensibilität
Mit 40,32 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Volatilität
5,72 %
Max. Drawdown
-3,49 %
Sharpe Ratio
0,07
Treynor Ratio
0,44 %
Information Ratio
-0,54 %
Korrelation zu Benchmark
97,73 %
Capture Ratio Up
56,56
Capture Ratio Down
58,52
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,23 %
Beta
0,59
R2
95,52 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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