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Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Mischfonds Moderate Allokation
30,23 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
72,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,55 %Lfd. Kosten
4 SRRI
164Anzahl Positionen
16,96 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Enthaltene Werte164
Aktien­positionen51
Anleihen­positionen111
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß17,05 %
Groß10,87 %
Mittelgroß2,31 %
Klein0,01 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,96
Dividendenrendite2,99 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,70
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,03 %
Cash-Flow-Wachstum-1,66 %
Hist. Gewinnwachstum9,38 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,10 %
Umsatzwachstum4,62 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

1 bis 3 Jahre9,13 %
3 bis 5 Jahre9,13 %
5 bis 7 Jahre11,78 %
7 bis 10 Jahre16,61 %
10 bis 15 Jahre3,08 %
15 bis 20 Jahre2,11 %
20 bis 30 Jahre0,49 %
Über 30 Jahre1,97 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

40,04 % 41,97 % 10,32 % 0,29 % 5,56 % 1,77 % 0,04 % — —
Groß
92,33 %
Mittel
7,62 %
Klein
0,04 %
Marktkapitalisierung
Value
40,37 %
Blend
47,54 %
Growth
12,09 %
Aktienstil
Mit 41,97 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,67 % 3,09 % 19,08 % 35,00 % 18,10 % 16,64 % 3,42 % — —
Hoch
26,85 %
Mittel
69,74 %
Niedrig
3,42 %
Bonität
Niedrig
43,09 %
Mittel
21,19 %
Hoch
35,73 %
Zinssensibilität
Mit 35,00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Volatilität
4,08 %
Max. Drawdown
-2,98 %
Sharpe Ratio
-0,09
Treynor Ratio
-0,72 %
Information Ratio
-1,40 %
Korrelation zu Benchmark
91,10 %
Capture Ratio Up
49,97
Capture Ratio Down
66,18
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,54 %
Beta
0,63
R2
82,99 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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