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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.
Enthaltene Werte
222
Aktienpositionen
58
Anleihenpositionen
161
Cash und sonstige Positionen
3
% des Vermögens in Top 10 Positionen
17,29 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
12,83 %
Groß
14,46 %
Mittelgroß
0,95 %
Klein
0,00 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,89
Dividendenrendite
2,88 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
10,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
3,28 %
Cash-Flow-Wachstum
4,78 %
Hist. Gewinnwachstum
12,14 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,75 %
Umsatzwachstum
7,16 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2.
1 bis 3 Jahre
16,56 %
3 bis 5 Jahre
16,56 %
5 bis 7 Jahre
6,02 %
7 bis 10 Jahre
15,56 %
10 bis 15 Jahre
3,11 %
15 bis 20 Jahre
2,04 %
20 bis 30 Jahre
1,10 %
Über 30 Jahre
0,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
27,57 % 30,27 % 38,80 % — 3,37 % — — — —
Groß
96,63 %
Mittel
3,37 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
27,57 %
Blend
33,64 %
Growth
38,80 %
Aktienstil
Mit 38,80 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 40,32 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.
Volatilität
5,72 %
Max. Drawdown
-3,49 %
Sharpe Ratio
0,07
Treynor Ratio
0,44 %
Information Ratio
-0,54 %
Korrelation zu Benchmark
97,73 %
Capture Ratio Up
56,56
Capture Ratio Down
58,52
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,23 %
Beta
0,59
R2
95,52 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.08.2023
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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