Vermögenspooling Fonds Nr. 2

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Enthaltene Werte	222
Aktienpositionen	58
Anleihenpositionen	161
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,29 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögenspooling Fonds Nr. 2 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	12,83 %
Groß	14,46 %
Mittelgroß	0,95 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,89
Dividendenrendite	2,88 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,51

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	3,28 %
Cash-Flow-Wachstum	4,78 %
Hist. Gewinnwachstum	12,14 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,75 %
Umsatzwachstum	7,16 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

1 bis 3 Jahre	16,56 %
3 bis 5 Jahre	16,56 %
5 bis 7 Jahre	6,02 %
7 bis 10 Jahre	15,56 %
10 bis 15 Jahre	3,11 %
15 bis 20 Jahre	2,04 %
20 bis 30 Jahre	1,10 %
Über 30 Jahre	0,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,57 % 30,27 % 38,80 % — 3,37 % — — — —	Groß 96,63 % Mittel 3,37 % Klein — Marktkapitalisierung
Value 27,57 % Blend 33,64 % Growth 38,80 % Aktienstil

Mit 38,80 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögenspooling Fonds Nr. 2 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,50 % 1,60 % 11,59 % 40,32 % 16,37 % 11,54 % 0,05 % 0,02 % 0,00 %	Hoch 31,69 % Mittel 68,23 % Niedrig 0,08 % Bonität
Niedrig 58,87 % Mittel 17,99 % Hoch 23,13 % Zinssensibilität

Mit 40,32 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögenspooling Fonds Nr. 2. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögenspooling Fonds Nr. 2.

Volatilität	5,72 %
Max. Drawdown	-3,49 %
Sharpe Ratio	0,07
Treynor Ratio	0,44 %
Information Ratio	-0,54 %
Korrelation zu Benchmark	97,73 %
Capture Ratio Up	56,56
Capture Ratio Down	58,52
Batting Average	33,33 %
Alpha	-1,23 %
Beta	0,59
R²	95,52 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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