PrivatFonds: Kontrolliert

Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,67 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
15,52 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,77 %Lfd. Kosten
4 SRRI
615Anzahl Positionen
27,34 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des PrivatFonds: Kontrolliert.

NameTypLandGewicht
1M&G European Credit Investment E EUR Acc
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 5,12 %
2Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 3,27 %
3BGF Euro Corporate Bond I2
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 3,25 %
4DWS Invest Euro Corporate Bds IC100
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 2,86 %
5iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
ETF
Irland
ETF
Irland 2,80 %
6Invesco S&P 500 UCITS ETF (Acc)
ETF
Irland
ETF
Irland 2,16 %
7Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF (Dist)
ETF
Luxemburg
ETF
Luxemburg 2,15 %
8Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF Swap UCITS ETF (Acc)
ETF
Luxemburg
ETF
Luxemburg 1,96 %
9Allianz Euro Credit SRI WT7 EUR
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 1,89 %
10GS Euro Cred-I Cap EUR
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 1,88 %
Datenstand:  31.07.2025 Summe: 27,34 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des PrivatFonds: Kontrolliert. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
19,37 %
Europa
8,57 %
Asien
1,87 %
Lateinamerika
0,13 %
Pazifik
0,11 %
Osteuropa
0,04 %
Afrika
0,03 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der PrivatFonds: Kontrolliert.

Vereinigte Staaten von Amerika
19,05 %
Vereinigtes Königreich
2,09 %
Deutschland
2,07 %
Frankreich
1,20 %
Schweiz
0,57 %
Schweden
0,46 %
Spanien
0,44 %
China
0,42 %
Japan
0,41 %
Niederlande
0,40 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des PrivatFonds: Kontrolliert.

Technologie
7,47 %
Finanzen
4,29 %
Industrie
3,66 %
Gesundheitswesen
2,91 %
Zykl. Konsumgüter
2,86 %
Kommunikation
2,28 %
Basiskonsumgüter
1,64 %
Grundmaterialien
1,15 %
Versorger
1,10 %
Energie
1,09 %
Immobilien
0,70 %

Währungen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des PrivatFonds: Kontrolliert.

Euro
75,72 %
US-Dollar
22,00 %
Britisches Pfund
0,19 %
Sonstige
0,17 %
Japanischer Yen
0,12 %
Kanadischer Dollar
0,08 %
Hongkong-Dollar
0,06 %

Datenstand: 31.07.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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