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PrivatFonds: Kontrolliert

Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,67 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
15,52 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,77 %Lfd. Kosten
4 SRRI
615Anzahl Positionen
27,34 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des PrivatFonds: Kontrolliert.

Enthaltene Werte615
Aktien­positionen84
Anleihen­positionen374
Cash und sonstige Positionen157
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,34 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des PrivatFonds: Kontrolliert nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,90 %
Groß9,08 %
Mittelgroß6,52 %
Klein1,91 %
Micro0,71 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des PrivatFonds: Kontrolliert.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,80
Dividendenrendite1,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,72
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,88
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,98 %
Cash-Flow-Wachstum5,84 %
Hist. Gewinnwachstum4,77 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,71 %
Umsatzwachstum-3,92 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert.

1 bis 3 Jahre10,58 %
3 bis 5 Jahre10,58 %
5 bis 7 Jahre9,72 %
7 bis 10 Jahre8,08 %
10 bis 15 Jahre4,04 %
15 bis 20 Jahre1,53 %
20 bis 30 Jahre1,88 %
Über 30 Jahre2,54 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,68
Durchs. Duration in Jahren3,18

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,14 % 31,58 % 17,95 % 7,00 % 10,33 % 5,07 % 2,04 % 3,93 % 2,96 %
Groß
68,67 %
Mittel
22,41 %
Klein
8,92 %
Marktkapitalisierung
Value
28,18 %
Blend
45,84 %
Growth
25,98 %
Aktienstil
Mit 31,58 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PrivatFonds: Kontrolliert entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,08 % 4,57 % 4,43 % 25,27 % 20,99 % 18,15 % 7,48 % 5,53 % 0,51 %
Hoch
22,08 %
Mittel
64,41 %
Niedrig
13,51 %
Bonität
Niedrig
45,83 %
Mittel
31,09 %
Hoch
23,08 %
Zinssensibilität
Mit 25,27 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PrivatFonds: Kontrolliert. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,96 %
AA1,60 %
A7,53 %
BBB2,91 %
BB0,20 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon3,73 %
Aktuelle Yield3,42 %
Durchs. Anleihenpreis99,77 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PrivatFonds: Kontrolliert.

Volatilität
5,26 %
Max. Drawdown
-3,76 %
Sharpe Ratio
0,49
Treynor Ratio
2,05 %
Information Ratio
0,74 %
Korrelation zu Benchmark
84,32 %
Capture Ratio Up
132,37
Capture Ratio Down
98,58
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,10 %
Beta
1,25
R2
71,11 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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