ACATIS Datini Valueflex Fonds A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum ACATIS Datini Valueflex Fonds A.
| Verwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) | 704,06 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) | 242,02 Mio. € |
| Fondsauflage | 22.12.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1.000.000,00 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanagement
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Hendrik Leber | 22.12.2008 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds A.
Volatilität | 17,85 %1 Jahr 19,47 %3 Jahre 19,86 %5 Jahre |
max. Drawdown | -14,07 %1 Jahr -19,21 %3 Jahre -29,35 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,041 Jahr -0,073 Jahre 0,575 Jahre |
Alpha | -4,01 %1 Jahr -5,31 %3 Jahre 2,05 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Datini Valueflex Fonds A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,81 % |
| 1 Monat | +12,25 % |
| 3 Monate | -12,04 % |
| 6 Monate | -4,20 % |
| 1 Jahr | +0,71 % |
| 3 Jahre | +1,50 %(0,50 % p.a.) |
| 5 Jahre | +66,93 %(10,79 % p.a.) |
| 10 Jahre | +162,14 %(10,12 % p.a.) |
| Seit Auflage | +666,59 %(13,25 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,81 % |
| 2024 | +14,08 % |
| 2023 | +9,65 % |
| 2022 | -24,04 % |
| 2021 | +42,18 % |
| 2020 | +32,23 % |
Stand: 07.05.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Datini Valueflex Fonds A rechnen.
Laufende Kosten | 0,93 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 10,12 € | 1,51 % |
| 2024 | 10,12 € | 1,60 % |
| 2023 | 10,50 € | 1,79 % |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds A
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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