ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Mischfonds Flexible Allokation
61,88 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
242,02 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,93 %Lfd. Kosten
6 SRRI
94Anzahl Positionen
35,70 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des ACATIS Datini Valueflex Fonds A.

NameTypLandGewicht
1Palantir
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 5,06 %
2UniCredit Bank GmbH
Anleihen
Deutschland
Anleihen
Deutschland 4,94 %
3NVIDIA
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 4,12 %
4CoinShares XBT Prov Bitc. Tracker EURETN
ETF
Schweden
ETF
Schweden 3,91 %
5BioNTech SE ADR
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 3,40 %
6SFC Energy AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 3,00 %
7Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%
Unternehmensanleihen
Luxemburg
Unternehmensanleihen
Luxemburg 2,95 %
8Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 2,94 %
9HANetf Spark Change Physical Carbon EUA ETC
ETF
Irland
ETF
Irland 2,70 %
10CoinShares Physical Bitcoin (BTC)
ETF
Jersey
ETF
Jersey 2,68 %
Datenstand:  31.03.2025 Summe: 35,70 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des ACATIS Datini Valueflex Fonds A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
29,54 %
Europa
25,60 %
Pazifik
2,17 %
Asien
2,17 %
Lateinamerika
1,41 %
Osteuropa
1,00 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds A.

Vereinigte Staaten von Amerika
27,15 %
Deutschland
9,84 %
Schweiz
4,91 %
Frankreich
2,90 %
Kanada
2,39 %
Dänemark
2,30 %
Australien
2,17 %
China
2,17 %
Vereinigtes Königreich
1,85 %
Italien
1,59 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds A.

Technologie
22,36 %
Gesundheitswesen
20,97 %
Industrie
9,93 %
Grundmaterialien
3,99 %
Finanzen
3,46 %
Versorger
0,47 %
Basiskonsumgüter
0,42 %
Zykl. Konsumgüter
0,28 %

Datenstand: 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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