Convertible Global Diversified UI
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Convertible Global Diversified UI.
| Verwaltungsgesellschaft | Holinger Asset Management AG |
| Fondsmanager | Holinger Asset Management AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2025) | 42,65 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2025) | 43,12 Mio. € |
| Fondsauflage | 29.02.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanagement
Der Convertible Global Diversified UI wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 29.02.2008 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Convertible Global Diversified UI.
Volatilität | 3,87 %1 Jahr 6,41 %3 Jahre 6,71 %5 Jahre |
max. Drawdown | -1,30 %1 Jahr -5,56 %3 Jahre -15,56 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,841 Jahr 0,143 Jahre 0,435 Jahre |
Alpha | 0,57 %1 Jahr -1,55 %3 Jahre -0,12 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Convertible Global Diversified UI.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,17 % |
| 1 Monat | +0,88 % |
| 3 Monate | +1,80 % |
| 6 Monate | +4,68 % |
| 1 Jahr | +7,48 % |
| 3 Jahre | +14,76 %(4,69 % p.a.) |
| 5 Jahre | +20,78 %(3,85 % p.a.) |
| 10 Jahre | +36,32 %(3,15 % p.a.) |
| Seit Auflage | +104,64 %(4,22 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +4,99 % |
| 2024 | +3,16 % |
| 2023 | +6,21 % |
| 2022 | -11,57 % |
| 2021 | +6,02 % |
| 2020 | +15,24 % |
Stand: 27.06.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Convertible Global Diversified UI rechnen.
Laufende Kosten | 1,27 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 2,55 € | 1,49 % |
| 2024 | 2,55 € | 1,56 % |
| 2023 | 2,80 € | 1,79 % |
| 2022 | 2,76 € | 1,54 % |
| 2021 | 2,70 € | 1,57 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | UBS Convert Global Hdg TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Convertible Global Diversified UI
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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