Deka-PrivatVorsorge AS

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-PrivatVorsorge AS.

Enthaltene Werte	551
Aktienpositionen	291
Anleihenpositionen	249
Cash und sonstige Positionen	11
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,02 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-PrivatVorsorge AS nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	27,01 %
Groß	26,63 %
Mittelgroß	9,78 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-PrivatVorsorge AS.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	11,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,53
Dividendenrendite	3,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	7,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,98

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,59 %
Cash-Flow-Wachstum	7,74 %
Hist. Gewinnwachstum	16,01 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,96 %
Umsatzwachstum	10,39 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PrivatVorsorge AS.

1 bis 3 Jahre	9,18 %
3 bis 5 Jahre	9,18 %
5 bis 7 Jahre	4,43 %
7 bis 10 Jahre	3,45 %
10 bis 15 Jahre	0,72 %
15 bis 20 Jahre	0,89 %
20 bis 30 Jahre	0,31 %
Über 30 Jahre	0,05 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PrivatVorsorge AS entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,25 % 24,59 % 34,77 % 5,92 % 5,55 % 3,90 % — — —	Groß 84,62 % Mittel 15,38 % Klein — Marktkapitalisierung
Value 31,18 % Blend 30,15 % Growth 38,68 % Aktienstil

Mit 34,77 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PrivatVorsorge AS entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,32 % 1,98 % 7,68 % 43,65 % 28,89 % 16,27 % 0,17 % 0,04 % —	Hoch 10,99 % Mittel 88,80 % Niedrig 0,21 % Bonität
Niedrig 45,14 % Mittel 30,91 % Hoch 23,95 % Zinssensibilität

Mit 43,65 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PrivatVorsorge AS. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-PrivatVorsorge AS.

Volatilität	7,78 %
Max. Drawdown	-5,67 %
Sharpe Ratio	1,05
Treynor Ratio	9,82 %
Information Ratio	-1,47 %
Korrelation zu Benchmark	97,90 %
Capture Ratio Up	81,52
Capture Ratio Down	82,71
Batting Average	33,33 %
Alpha	-1,18 %
Beta	0,86
R²	95,84 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

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