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Deka-PrivatVorsorge AS

Mischfonds Moderate Allokation
68,35 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
251,73 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,93 %Lfd. Kosten
5 SRRI
652Anzahl Positionen
25,19 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-PrivatVorsorge AS.

Enthaltene Werte652
Aktien­positionen300
Anleihen­positionen343
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,19 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-PrivatVorsorge AS nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß31,55 %
Groß25,14 %
Mittelgroß11,11 %
Klein0,47 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-PrivatVorsorge AS.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,64
Dividendenrendite3,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,68
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,61 %
Cash-Flow-Wachstum1,96 %
Hist. Gewinnwachstum9,92 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,76 %
Umsatzwachstum7,06 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PrivatVorsorge AS.

1 bis 3 Jahre2,58 %
3 bis 5 Jahre2,58 %
5 bis 7 Jahre4,25 %
7 bis 10 Jahre6,29 %
10 bis 15 Jahre2,28 %
15 bis 20 Jahre3,64 %
20 bis 30 Jahre3,75 %
Über 30 Jahre0,28 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PrivatVorsorge AS entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,52 % 25,30 % 29,24 % 6,21 % 5,83 % 4,24 % 0,25 % 0,37 % 0,06 %
Groß
83,06 %
Mittel
16,27 %
Klein
0,67 %
Marktkapitalisierung
Value
34,97 %
Blend
31,49 %
Growth
33,54 %
Aktienstil
Mit 29,24 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PrivatVorsorge AS entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,11 % 2,14 % 14,20 % 17,05 % 14,62 % 37,37 % 8,14 % 4,31 % 0,06 %
Hoch
18,45 %
Mittel
69,05 %
Niedrig
12,50 %
Bonität
Niedrig
27,30 %
Mittel
21,07 %
Hoch
51,63 %
Zinssensibilität
Mit 37,37 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PrivatVorsorge AS. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-PrivatVorsorge AS.

Volatilität
6,75 %
Max. Drawdown
-2,48 %
Sharpe Ratio
0,12
Treynor Ratio
0,64 %
Information Ratio
-0,26 %
Korrelation zu Benchmark
81,81 %
Capture Ratio Up
82,32
Capture Ratio Down
84,44
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,85 %
Beta
0,95
R2
66,92 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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