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Deka-PrivatVorsorge AS

Mischfonds Moderate Allokation
69,28 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
265,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,93 %Lfd. Kosten
4 SRRI
684Anzahl Positionen
20,32 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-PrivatVorsorge AS.

Enthaltene Werte684
Aktien­positionen296
Anleihen­positionen378
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,32 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-PrivatVorsorge AS nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß35,75 %
Groß24,30 %
Mittelgroß9,10 %
Klein0,20 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-PrivatVorsorge AS.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,14
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,78
Dividendenrendite3,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,30
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,47 %
Cash-Flow-Wachstum1,98 %
Hist. Gewinnwachstum8,72 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,34 %
Umsatzwachstum1,91 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PrivatVorsorge AS.

1 bis 3 Jahre2,24 %
3 bis 5 Jahre2,24 %
5 bis 7 Jahre4,76 %
7 bis 10 Jahre10,78 %
10 bis 15 Jahre2,44 %
15 bis 20 Jahre2,59 %
20 bis 30 Jahre0,19 %
Über 30 Jahre0,07 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PrivatVorsorge AS entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

31,77 % 26,84 % 27,98 % 4,99 % 4,93 % 3,20 % — 0,30 % —
Groß
86,59 %
Mittel
13,12 %
Klein
0,30 %
Marktkapitalisierung
Value
36,76 %
Blend
32,06 %
Growth
31,18 %
Aktienstil
Mit 31,77 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-PrivatVorsorge AS entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,71 % 7,84 % 28,54 % 13,57 % 14,41 % 33,93 % — — —
Hoch
38,09 %
Mittel
61,91 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
15,28 %
Mittel
22,25 %
Hoch
62,47 %
Zinssensibilität
Mit 33,93 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-PrivatVorsorge AS. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-PrivatVorsorge AS.

Volatilität
6,66 %
Max. Drawdown
-2,48 %
Sharpe Ratio
1,60
Treynor Ratio
11,19 %
Information Ratio
1,12 %
Korrelation zu Benchmark
83,69 %
Capture Ratio Up
112,18
Capture Ratio Down
47,30
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,76 %
Beta
1,00
R2
70,04 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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