UniFonds

Aktien Europa (Large Cap)
95,37 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,73 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
49Anzahl Positionen
46,10 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniFonds.

Enthaltene Werte49
Aktien­positionen49
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,10 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniFonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß31,97 %
Groß47,91 %
Mittelgroß10,97 %
Klein3,39 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniFonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,63
Dividendenrendite2,62 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,73
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,10
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,68 %
Cash-Flow-Wachstum-1,50 %
Hist. Gewinnwachstum2,42 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,30 %
Umsatzwachstum6,78 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniFonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

27,11 % 29,08 % 29,12 % 3,23 % 2,08 % 6,41 % 1,19 % 1,78 %
Groß
85,31 %
Mittel
11,72 %
Klein
2,97 %
Marktkapitalisierung
Value
31,53 %
Blend
32,94 %
Growth
35,53 %
Aktienstil
Mit 29,12 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,37 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniFonds.

Volatilität
11,57 %
Max. Drawdown
-4,08 %
Sharpe Ratio
1,57
Treynor Ratio
20,67 %
Information Ratio
-1,10 %
Korrelation zu Benchmark
93,55 %
Capture Ratio Up
100,95
Capture Ratio Down
176,71
Batting Average
58,33 %
Alpha
-2,53 %
Beta
0,95
R2
87,52 %
Benchmark
Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
31.10.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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