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UniFonds

Aktien Europa (Large Cap)
98,24 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,81 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
61Anzahl Positionen
48,79 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniFonds.

Enthaltene Werte61
Aktien­positionen59
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,79 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniFonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß38,39 %
Groß39,27 %
Mittelgroß11,00 %
Klein2,91 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniFonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,61
Dividendenrendite2,74 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,32
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,97
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,08 %
Cash-Flow-Wachstum1,84 %
Hist. Gewinnwachstum20,27 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,50 %
Umsatzwachstum8,19 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniFonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,55 % 25,13 % 36,66 % 7,24 % 2,46 % 1,74 % 0,53 % 2,68 % —
Groß
85,34 %
Mittel
11,45 %
Klein
3,21 %
Marktkapitalisierung
Value
31,32 %
Blend
30,27 %
Growth
38,40 %
Aktienstil
Mit 36,66 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,83 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniFonds.

Volatilität
 12,98 %
Max. Drawdown
-10,77 %
Sharpe Ratio
 0,60
Treynor Ratio
 8,22 %
Information Ratio
 -1,49 %
Korrelation zu Benchmark
 98,12 %
Capture Ratio Up
 89,48
Capture Ratio Down
 106,46
Batting Average
 25,00 %
Alpha
 -2,80 %
Beta
 0,91
R2
 96,27 %
Benchmark
 Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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