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Land

UniFonds

Aktien Europa (Large Cap)
93,16 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,84 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
51Anzahl Positionen
46,38 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniFonds.

Enthaltene Werte51
Aktien­positionen49
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,38 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniFonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,71 %
Groß51,08 %
Mittelgroß9,07 %
Klein2,21 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniFonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,15
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,60
Dividendenrendite2,80 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,05
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,27 %
Cash-Flow-Wachstum-3,26 %
Hist. Gewinnwachstum5,58 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,50 %
Umsatzwachstum7,35 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniFonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,93 % 32,10 % 29,26 % 3,39 % 2,01 % 4,51 % — 1,80 % —
Groß
88,29 %
Mittel
9,91 %
Klein
1,80 %
Marktkapitalisierung
Value
30,32 %
Blend
35,91 %
Growth
33,77 %
Aktienstil
Mit 32,10 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA-0,15 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniFonds.

Volatilität
9,92 %
Max. Drawdown
-4,08 %
Sharpe Ratio
1,44
Treynor Ratio
12,60 %
Information Ratio
-0,09 %
Korrelation zu Benchmark
93,38 %
Capture Ratio Up
116,01
Capture Ratio Down
176,71
Batting Average
66,67 %
Alpha
-3,16 %
Beta
1,21
R2
87,19 %
Benchmark
 Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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