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Land

UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Aktien Europa (Large Cap)
99,18 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
107,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,53 %Lfd. Kosten
6 SRRI
24Anzahl Positionen
61,73 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland.

Enthaltene Werte24
Aktien­positionen26
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-2
% des Vermögens in Top 10 Positionen61,73 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß47,08 %
Groß38,01 %
Mittelgroß13,54 %
Klein0,00 %
Micro0,55 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,76
Dividendenrendite3,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,08
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,29 %
Cash-Flow-Wachstum-0,33 %
Hist. Gewinnwachstum9,98 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,78 %
Umsatzwachstum1,20 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

29,79 % 28,45 % 27,57 % 7,13 % 3,75 % 2,76 % — 0,55 % —
Groß
85,80 %
Mittel
13,65 %
Klein
0,55 %
Marktkapitalisierung
Value
36,92 %
Blend
32,75 %
Growth
30,33 %
Aktienstil
Mit 29,79 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland.

Volatilität
9,12 %
Max. Drawdown
-1,22 %
Sharpe Ratio
1,88
Treynor Ratio
23,15 %
Information Ratio
-2,28 %
Korrelation zu Benchmark
97,02 %
Capture Ratio Up
75,08
Capture Ratio Down
62,97
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,40 %
Beta
0,81
R2
94,14 %
Benchmark
 Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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