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UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland

Aktien Europa (Large Cap)
98,27 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
95,27 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,53 %Lfd. Kosten
6 SRRI
27Anzahl Positionen
62,90 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland.

Enthaltene Werte27
Aktien­positionen27
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen62,90 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß40,39 %
Groß36,31 %
Mittelgroß17,24 %
Klein4,33 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,38
Dividendenrendite4,39 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,05
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,72
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,97 %
Cash-Flow-Wachstum-1,56 %
Hist. Gewinnwachstum8,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,30 %
Umsatzwachstum4,14 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

33,50 % 30,67 % 13,88 % 8,87 % 5,40 % 3,28 % 1,21 % 3,20 % —
Groß
78,05 %
Mittel
17,55 %
Klein
4,41 %
Marktkapitalisierung
Value
43,57 %
Blend
39,27 %
Growth
17,16 %
Aktienstil
Mit 33,50 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland.

Volatilität
 12,34 %
Max. Drawdown
-8,80 %
Sharpe Ratio
 0,87
Treynor Ratio
 12,78 %
Information Ratio
 -0,22 %
Korrelation zu Benchmark
 96,36 %
Capture Ratio Up
 93,31
Capture Ratio Down
 91,99
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 0,84 %
Beta
 0,85
R2
 92,86 %
Benchmark
 Morningstar Germany TME NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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