Wichtige Stammdaten zum Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
456,64 Mio. €
Fondsauflage
05.06.1991
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
07:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Fondsmanager
Der Allianz Flexi Rentenfonds A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Matthias Grein
01.06.2023
Friedrich Kruse
01.12.2020
Andreas de Maria Campos
01.12.2020
Marcus Stahlhacke
01.07.2016
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.
Volatilität
5,29 %1 Jahr
6,62 %3 Jahre
6,38 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,94 %1 Jahr
-14,99 %3 Jahre
-14,99 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,351 Jahr
-0,193 Jahre
0,125 Jahre
Alpha
-0,69 %1 Jahr
0,74 %3 Jahre
0,28 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
Ziel der Anlagepolitik ist es, für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und für den Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Euroland-Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,50 %
1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+1,85 %
6 Monate
+9,21 %
1 Jahr
+7,93 %
3 Jahre
-0,24 %(-0,08 % p.a.)
5 Jahre
+6,23 %(1,22 % p.a.)
10 Jahre
+24,20 %(2,19 % p.a.)
Seit Auflage
+428,55 %(5,21 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+2,12 %
2023
+8,17 %
2022
-12,02 %
2021
+2,97 %
2020
+1,05 %
2019
+8,68 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Flexi Rentenfonds A EUR rechnen.
Laufende Kosten
1,15 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,15 %
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR?
Der Allianz Flexi Rentenfonds A EUR hat die ISIN DE0008471921 und die WKN 847192.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR beträgt 456,64 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Flexi Rentenfonds A EUR an?
Der Allianz Flexi Rentenfonds A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,15 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Flexi Rentenfonds A EUR?
Der Allianz Flexi Rentenfonds A EUR wurde am 05.06.1991 aufgelegt. Damit ist der Fonds 32 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR enthalten?
Im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR sind insgesamt 331 Werte enthalten. Davon entfallen 39 auf Aktien und 280 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR sind Euro OAT Future Mar 24, Euro Bund Future Mar 24, ASML Holding NV, Spain (Kingdom of) 1.4%, Italy (Republic Of) 2.2%, France (Republic Of) 2%, Germany (Federal Republic Of) 0%, Siemens AG, Italy (Republic Of) 1.5% und Allianz SE. Diese machen insgesamt 24,29 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Flexi Rentenfonds A EUR Dividenden aus?
Der Allianz Flexi Rentenfonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Februar. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,59 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,45 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,59 % für den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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