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Allianz Flexi Rentenfonds A EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
27,76 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
437,50 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
330Anzahl Positionen
25,75 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.

Enthaltene Werte330
Aktien­positionen36
Anleihen­positionen283
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,75 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,10 %
Groß7,85 %
Mittelgroß0,82 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,25
Dividendenrendite3,62 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,66
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,70 %
Cash-Flow-Wachstum13,56 %
Hist. Gewinnwachstum16,54 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,74 %
Umsatzwachstum10,32 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.

1 bis 3 Jahre19,95 %
3 bis 5 Jahre19,95 %
5 bis 7 Jahre11,06 %
7 bis 10 Jahre18,08 %
10 bis 15 Jahre3,01 %
15 bis 20 Jahre0,16 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,07 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,85
Durchs. Duration in Jahren5,32

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

28,45 % 32,20 % 36,40 % 1,53 % 1,42 % — — — —
Groß
97,06 %
Mittel
2,94 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
29,98 %
Blend
33,62 %
Growth
36,40 %
Aktienstil
Mit 36,40 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,49 % 2,92 % 16,77 % 42,05 % 9,35 % 15,42 % — — —
Hoch
33,18 %
Mittel
66,82 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
55,54 %
Mittel
12,27 %
Hoch
32,19 %
Zinssensibilität
Mit 42,05 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Flexi Rentenfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA36,71 %
AA27,64 %
A15,89 %
BBB19,77 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,73 %
Aktuelle Yield1,72 %
Durchs. Anleihenpreis95,48 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Flexi Rentenfonds A EUR.

Volatilität
4,45 %
Max. Drawdown
-1,53 %
Sharpe Ratio
0,43
Treynor Ratio
1,97 %
Information Ratio
-1,68 %
Korrelation zu Benchmark
92,08 %
Capture Ratio Up
77,88
Capture Ratio Down
113,84
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,56 %
Beta
0,96
R2
84,79 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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