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Land

Allianz Rentenfonds A EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
855,60 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,70 %Lfd. Kosten
4 SRRI
346Anzahl Positionen
1.043,89 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Rentenfonds A EUR.

Enthaltene Werte346
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen329
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen1.043,89 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rentenfonds A EUR.

1 bis 3 Jahre16,44 %
3 bis 5 Jahre16,44 %
5 bis 7 Jahre20,70 %
7 bis 10 Jahre17,03 %
10 bis 15 Jahre7,07 %
15 bis 20 Jahre4,79 %
20 bis 30 Jahre6,02 %
Über 30 Jahre1,50 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,55
Durchs. Duration in Jahren6,24

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Rentenfonds A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,50 % 12,48 % 22,77 % 16,01 % 12,55 % 22,68 % — — —
Hoch
48,75 %
Mittel
51,25 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
29,51 %
Mittel
25,03 %
Hoch
45,45 %
Zinssensibilität
Mit 22,77 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Rentenfonds A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA25,30 %
AA12,38 %
A34,77 %
BBB27,54 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,62 %
Aktuelle Yield2,58 %
Durchs. Anleihenpreis95,46 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Rentenfonds A EUR.

Volatilität
3,92 %
Max. Drawdown
-2,78 %
Sharpe Ratio
-0,63
Treynor Ratio
-2,57 %
Information Ratio
-1,23 %
Korrelation zu Benchmark
98,78 %
Capture Ratio Up
88,03
Capture Ratio Down
102,88
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,75 %
Beta
1,00
R2
97,57 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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