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MultiManager Fonds 3

Mischfonds Moderate Allokation
57,12 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
40,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
36Anzahl Positionen
59,24 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MultiManager Fonds 3.

Enthaltene Werte36
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen36
% des Vermögens in Top 10 Positionen59,24 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MultiManager Fonds 3 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,30 %
Groß21,91 %
Mittelgroß13,25 %
Klein1,35 %
Micro0,09 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MultiManager Fonds 3.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,04
Dividendenrendite3,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,82
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,28 %
Cash-Flow-Wachstum5,10 %
Hist. Gewinnwachstum2,52 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,11 %
Umsatzwachstum1,76 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MultiManager Fonds 3.

1 bis 3 Jahre10,89 %
3 bis 5 Jahre10,89 %
5 bis 7 Jahre5,84 %
7 bis 10 Jahre6,77 %
10 bis 15 Jahre1,84 %
15 bis 20 Jahre0,93 %
20 bis 30 Jahre2,12 %
Über 30 Jahre2,66 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,40
Durchs. Duration in Jahren3,98

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MultiManager Fonds 3 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

31,04 % 30,67 % 12,46 % 8,09 % 11,56 % 3,64 % 0,79 % 1,23 % 0,51 %
Groß
74,16 %
Mittel
23,30 %
Klein
2,54 %
Marktkapitalisierung
Value
39,92 %
Blend
43,46 %
Growth
16,61 %
Aktienstil
Mit 31,04 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MultiManager Fonds 3 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,18 % 4,84 % 17,15 % 20,12 % 10,64 % 13,83 % 9,15 % 3,84 % 0,25 %
Hoch
42,18 %
Mittel
44,59 %
Niedrig
13,24 %
Bonität
Niedrig
49,46 %
Mittel
19,31 %
Hoch
31,23 %
Zinssensibilität
Mit 20,18 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MultiManager Fonds 3. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA18,28 %
AA22,58 %
A19,56 %
BBB17,57 %
BB9,54 %
B3,37 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,81 %
Aktuelle Yield3,70 %
Durchs. Anleihenpreis99,39 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MultiManager Fonds 3.

Volatilität
7,17 %
Max. Drawdown
-4,91 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
6,42 %
Information Ratio
-1,16 %
Korrelation zu Benchmark
97,95 %
Capture Ratio Up
93,62
Capture Ratio Down
114,68
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,08 %
Beta
1,06
R2
95,95 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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