MultiManager Fonds 3

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MultiManager Fonds 3.

Enthaltene Werte	36
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	36
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,56 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MultiManager Fonds 3 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	19,60 %
Groß	16,91 %
Mittelgroß	9,47 %
Klein	2,12 %
Micro	1,41 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MultiManager Fonds 3.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,49
Dividendenrendite	2,36 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,52

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,29 %
Cash-Flow-Wachstum	6,76 %
Hist. Gewinnwachstum	10,10 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,49 %
Umsatzwachstum	8,48 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MultiManager Fonds 3.

1 bis 3 Jahre	8,97 %
3 bis 5 Jahre	8,97 %
5 bis 7 Jahre	6,10 %
7 bis 10 Jahre	7,13 %
10 bis 15 Jahre	1,85 %
15 bis 20 Jahre	0,93 %
20 bis 30 Jahre	4,46 %
Über 30 Jahre	1,47 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	7,11
Durchs. Duration in Jahren	4,58

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MultiManager Fonds 3 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,93 % 25,96 % 37,15 % 3,87 % 9,80 % 5,23 % 2,36 % 3,85 % 0,85 %	Groß 74,04 % Mittel 18,90 % Klein 7,05 % Marktkapitalisierung
Value 17,16 % Blend 39,61 % Growth 43,23 % Aktienstil

Mit 37,15 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MultiManager Fonds 3 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,86 % 7,78 % 16,14 % 20,78 % 11,05 % 13,86 % 7,46 % 6,09 % 0,99 %	Hoch 39,77 % Mittel 45,69 % Niedrig 14,54 % Bonität
Niedrig 44,09 % Mittel 24,91 % Hoch 30,99 % Zinssensibilität

Mit 20,78 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MultiManager Fonds 3. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	18,79 %
AA	25,63 %
A	13,87 %
BBB	13,45 %
BB	7,42 %
B	3,08 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	3,53 %
Aktuelle Yield	3,60 %
Durchs. Anleihenpreis	96,03 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MultiManager Fonds 3.

Volatilität	7,70 %
Max. Drawdown	-6,00 %
Sharpe Ratio	1,03
Treynor Ratio	7,74 %
Information Ratio	0,39 %
Korrelation zu Benchmark	91,15 %
Capture Ratio Up	103,51
Capture Ratio Down	87,97
Batting Average	50,00 %
Alpha	0,80 %
Beta	1,06
R²	83,08 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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