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La Française Systematic ETF Dachfonds P

Mischfonds Flexible Allokation
70,93 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
54,84 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,05 %Lfd. Kosten
5 SRRI
11Anzahl Positionen
83,61 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Enthaltene Werte11
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen-3
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen83,61 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des La Française Systematic ETF Dachfonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß31,52 %
Groß25,15 %
Mittelgroß13,84 %
Klein0,29 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,16
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,74
Dividendenrendite1,62 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,43
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,73 %
Cash-Flow-Wachstum7,72 %
Hist. Gewinnwachstum7,09 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,29 %
Umsatzwachstum8,40 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im La Française Systematic ETF Dachfonds P.

1 bis 3 Jahre4,32 %
3 bis 5 Jahre4,32 %
5 bis 7 Jahre3,61 %
7 bis 10 Jahre4,10 %
10 bis 15 Jahre6,12 %
15 bis 20 Jahre1,11 %
20 bis 30 Jahre2,15 %
Über 30 Jahre0,61 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,06
Durchs. Duration in Jahren6,91

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den La Française Systematic ETF Dachfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,25 % 37,95 % 27,85 % 3,74 % 10,44 % 5,36 % 0,07 % 0,34 % 0,00 %
Groß
80,05 %
Mittel
19,54 %
Klein
0,41 %
Marktkapitalisierung
Value
18,06 %
Blend
48,73 %
Growth
33,21 %
Aktienstil
Mit 37,95 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den La Française Systematic ETF Dachfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,76 % 3,04 % 15,09 % 24,24 % 11,62 % 32,30 % 5,00 % 2,34 % 1,62 %
Hoch
22,89 %
Mittel
68,16 %
Niedrig
8,96 %
Bonität
Niedrig
33,99 %
Mittel
17,00 %
Hoch
49,02 %
Zinssensibilität
Mit 32,30 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im La Française Systematic ETF Dachfonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,90 %
AA16,19 %
A17,98 %
BBB30,40 %
BB13,27 %
B2,31 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,48 %
Aktuelle Yield3,50 %
Durchs. Anleihenpreis97,02 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Volatilität
7,31 %
Max. Drawdown
-2,45 %
Sharpe Ratio
1,50
Treynor Ratio
9,19 %
Information Ratio
-0,05 %
Korrelation zu Benchmark
86,02 %
Capture Ratio Up
105,47
Capture Ratio Down
144,28
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,03 %
Beta
1,27
R2
74,00 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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