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La Française Systematic ETF Dachfonds P

Mischfonds Flexible Allokation
71,07 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
49,75 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,05 %Lfd. Kosten
4 SRRI
12Anzahl Positionen
86,44 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Enthaltene Werte12
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen-3
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen86,44 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des La Française Systematic ETF Dachfonds P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß34,98 %
Groß24,06 %
Mittelgroß11,46 %
Klein0,34 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,59
Dividendenrendite1,68 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,35 %
Cash-Flow-Wachstum8,76 %
Hist. Gewinnwachstum9,80 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,40 %
Umsatzwachstum6,88 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im La Française Systematic ETF Dachfonds P.

1 bis 3 Jahre4,14 %
3 bis 5 Jahre4,14 %
5 bis 7 Jahre3,60 %
7 bis 10 Jahre3,97 %
10 bis 15 Jahre5,84 %
15 bis 20 Jahre1,21 %
20 bis 30 Jahre1,83 %
Über 30 Jahre0,62 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,89
Durchs. Duration in Jahren6,65

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den La Française Systematic ETF Dachfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,77 % 40,81 % 23,76 % 4,49 % 7,25 % 4,43 % 0,23 % 0,24 % 0,01 %
Groß
83,34 %
Mittel
16,18 %
Klein
0,48 %
Marktkapitalisierung
Value
23,50 %
Blend
48,30 %
Growth
28,20 %
Aktienstil
Mit 40,81 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den La Française Systematic ETF Dachfonds P entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,98 % 3,47 % 16,78 % 21,81 % 12,61 % 30,91 % 5,19 % 3,17 % 2,06 %
Hoch
24,24 %
Mittel
65,33 %
Niedrig
10,43 %
Bonität
Niedrig
30,98 %
Mittel
19,26 %
Hoch
49,76 %
Zinssensibilität
Mit 30,91 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im La Française Systematic ETF Dachfonds P. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,98 %
AA11,98 %
A26,69 %
BBB35,07 %
BB9,51 %
B1,86 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,58 %
Aktuelle Yield3,63 %
Durchs. Anleihenpreis96,62 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum La Française Systematic ETF Dachfonds P.

Volatilität
10,28 %
Max. Drawdown
-10,92 %
Sharpe Ratio
-0,03
Treynor Ratio
-0,57 %
Information Ratio
-0,78 %
Korrelation zu Benchmark
92,23 %
Capture Ratio Up
101,94
Capture Ratio Down
161,28
Batting Average
58,33 %
Alpha
-4,81 %
Beta
1,45
R2
85,06 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.07.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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