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KEPLER Europa Rentenfonds (T)

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
152,97 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,66 %Lfd. Kosten
4 SRRI
464Anzahl Positionen
309,25 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KEPLER Europa Rentenfonds (T).

Enthaltene Werte464
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen450
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen309,25 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Europa Rentenfonds (T).

1 bis 3 Jahre21,91 %
3 bis 5 Jahre21,91 %
5 bis 7 Jahre13,64 %
7 bis 10 Jahre9,96 %
10 bis 15 Jahre8,28 %
15 bis 20 Jahre5,42 %
20 bis 30 Jahre8,68 %
Über 30 Jahre4,25 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KEPLER Europa Rentenfonds (T) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,70 % 3,54 % 16,81 % 25,79 % 11,92 % 20,36 % 1,97 % 1,56 % 0,36 %
Hoch
38,04 %
Mittel
58,06 %
Niedrig
3,90 %
Bonität
Niedrig
45,46 %
Mittel
17,01 %
Hoch
37,53 %
Zinssensibilität
Mit 25,79 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im KEPLER Europa Rentenfonds (T). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KEPLER Europa Rentenfonds (T).

Volatilität
4,60 %
Max. Drawdown
-1,06 %
Sharpe Ratio
0,97
Treynor Ratio
5,86 %
Information Ratio
0,43 %
Korrelation zu Benchmark
90,53 %
Capture Ratio Up
91,93
Capture Ratio Down
56,99
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,64 %
Beta
0,79
R2
81,96 %
Benchmark
 Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR
Stand
 30.11.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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