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iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,15 %TER
23,58 Mio. € Fondsgröße
93Anzahl Positionen
—TD
23,10 %Anteil Top 10
USDWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte97
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen93
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,10 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

54,06 % 34,31 % 11,63 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
54,06 %
Mittel
34,31 %
Hoch
11,63 %
Zinssensibilität
Mit 54,06 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre33,42 %
3 bis 5 Jahre36,48 %
5 bis 7 Jahre17,33 %
7 bis 10 Jahre11,21 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,09
Durchs. Duration in Jahren3,68

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA98,69 %
AA0,01 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert1,30 %
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon3,19 %
Aktuelle Yield3,21 %
Yield to Maturity
3,96 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Volatilität
7,28 %
Max. Drawdown
-1,60 %
Sharpe Ratio
0,45
Treynor Ratio
2,12 %
Information Ratio
0,51 %
Korrelation zu Benchmark
92,63 %
Capture Ratio Up
84,03
Capture Ratio Down
47,34
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,12 %
Beta
0,63
R2
85,80 %
Benchmark
Morningstar US Govt Bd TR USD
Stand
31.05.2025

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)

Der iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) hat mit einem iXLM von 27,9 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr und 17:00 - 17:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 47,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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