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Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF

Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,35 %TER
59,96 Mio. € Fondsgröße
71Anzahl Positionen
—TD
28,53 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF.

Enthaltene Werte73
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen71
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,53 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,63 % — — 16,23 % 13,74 % 29,74 % 11,18 % 6,79 % 20,70 %
Hoch
1,63 %
Mittel
59,71 %
Niedrig
38,66 %
Bonität
Niedrig
29,04 %
Mittel
20,52 %
Hoch
50,44 %
Zinssensibilität
Mit 29,74 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre15,52 %
3 bis 5 Jahre14,04 %
5 bis 7 Jahre14,26 %
7 bis 10 Jahre12,73 %
10 bis 15 Jahre18,62 %
15 bis 20 Jahre5,47 %
20 bis 30 Jahre9,21 %
Über 30 Jahre5,77 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,69
Durchs. Duration in Jahren6,79

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA1,60 %
A23,60 %
BBB26,41 %
BB35,11 %
B4,08 %
Unter B8,78 %
Nicht klassifiziert0,44 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,18 %
Aktuelle Yield4,43 %
Yield to Maturity
5,77 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF.

Volatilität
5,29 %
Max. Drawdown
-3,81 %
Sharpe Ratio
0,21
Treynor Ratio
1,12 %
Information Ratio
-0,07 %
Korrelation zu Benchmark
93,56 %
Capture Ratio Up
96,17
Capture Ratio Down
95,35
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,14 %
Beta
1,02
R2
87,54 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
31.07.2026

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF

Der Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF hat mit einem iXLM von 116,8 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 17:00 - 17:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 214,8 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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