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Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,35 %TER
44,89 Mio. € Fondsgröße
55Anzahl Positionen
—TD
39,58 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Enthaltene Werte57
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen55
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,58 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 1,97 % — 7,11 % 13,70 % 41,51 % 5,41 % 13,01 % 17,29 %
Hoch
1,97 %
Mittel
62,32 %
Niedrig
35,71 %
Bonität
Niedrig
12,52 %
Mittel
28,68 %
Hoch
58,80 %
Zinssensibilität
Mit 41,51 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre5,10 %
3 bis 5 Jahre20,83 %
5 bis 7 Jahre15,82 %
7 bis 10 Jahre16,51 %
10 bis 15 Jahre6,84 %
15 bis 20 Jahre9,78 %
20 bis 30 Jahre14,28 %
Über 30 Jahre8,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren13,12
Durchs. Duration in Jahren8,02

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA1,78 %
A24,31 %
BBB39,11 %
BB28,84 %
B4,68 %
Unter B—
Nicht klassifiziert1,28 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,77 %
Aktuelle Yield4,34 %
Yield to Maturity
5,32 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Volatilität
5,16 %
Max. Drawdown
-3,70 %
Sharpe Ratio
1,11
Treynor Ratio
9,94 %
Information Ratio
-0,77 %
Korrelation zu Benchmark
98,38 %
Capture Ratio Up
95,18
Capture Ratio Down
101,92
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,52 %
Beta
1,04
R2
96,79 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
30.09.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF hat mit einem iXLM von 43,9 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 102,2 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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