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Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,35 %TER
47,65 Mio. € Fondsgröße
58Anzahl Positionen
—TD
35,35 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Enthaltene Werte60
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen58
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,35 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 1,87 % — 7,92 % 20,40 % 41,68 % 5,12 % 9,84 % 13,17 %
Hoch
1,87 %
Mittel
70,00 %
Niedrig
28,12 %
Bonität
Niedrig
13,04 %
Mittel
32,11 %
Hoch
54,84 %
Zinssensibilität
Mit 41,68 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre9,58 %
3 bis 5 Jahre19,04 %
5 bis 7 Jahre12,24 %
7 bis 10 Jahre20,08 %
10 bis 15 Jahre6,33 %
15 bis 20 Jahre13,04 %
20 bis 30 Jahre9,24 %
Über 30 Jahre6,74 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,85
Durchs. Duration in Jahren7,34

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA1,72 %
A26,45 %
BBB31,74 %
BB34,59 %
B4,27 %
Unter B—
Nicht klassifiziert1,23 %
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,94 %
Aktuelle Yield4,54 %
Yield to Maturity
5,68 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Volatilität
5,49 %
Max. Drawdown
-5,75 %
Sharpe Ratio
-0,21
Treynor Ratio
-1,80 %
Information Ratio
-1,07 %
Korrelation zu Benchmark
97,48 %
Capture Ratio Up
91,03
Capture Ratio Down
106,55
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,68 %
Beta
1,05
R2
95,03 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
31.03.2025

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Der Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF hat mit einem iXLM von 55,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 104,7 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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