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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

Anleihen Nordamerika USA Pfandbriefe
€Hedged Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,30 %TER
37,85 Mio. € Fondsgröße
1.313Anzahl Positionen
—TD
16,21 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Enthaltene Werte1.319
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen1.313
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,21 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,05 % 0,62 % 99,32 % 0,02 % — — — — —
Hoch
99,98 %
Mittel
0,02 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
0,07 %
Mittel
0,62 %
Hoch
99,32 %
Zinssensibilität
Mit 99,32 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

1 bis 3 Jahre0,02 %
3 bis 5 Jahre0,07 %
5 bis 7 Jahre0,42 %
7 bis 10 Jahre0,73 %
10 bis 15 Jahre7,06 %
15 bis 20 Jahre1,96 %
20 bis 30 Jahre86,06 %
Über 30 Jahre0,20 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,85
Durchs. Duration in Jahren5,77

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA56,42 %
A0,01 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert43,57 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,59 %
Aktuelle Yield4,03 %
Yield to Maturity
4,94 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilität
5,37 %
Max. Drawdown
-10,63 %
Sharpe Ratio
0,23
Treynor Ratio
1,04 %
Information Ratio
0,31 %
Korrelation zu Benchmark
72,04 %
Capture Ratio Up
178,87
Capture Ratio Down
173,80
Batting Average
50,00 %
Alpha
4,03 %
Beta
1,66
R2
51,90 %
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
Stand
31.08.2025

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged hat mit einem iXLM von 25,0 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:30 - 14:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 33,8 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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