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BlackPoint Evolution Fund C

Mischfonds Moderate Allokation
61,43 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
47,92 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,09 %Lfd. Kosten
4 SRRI
104Anzahl Positionen
27,90 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackPoint Evolution Fund C.

Enthaltene Werte104
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen53
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,90 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackPoint Evolution Fund C nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß37,11 %
Groß18,20 %
Mittelgroß4,21 %
Klein0,43 %
Micro1,48 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackPoint Evolution Fund C.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,30
Dividendenrendite1,59 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,94
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,24 %
Cash-Flow-Wachstum30,45 %
Hist. Gewinnwachstum10,93 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,46 %
Umsatzwachstum7,10 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackPoint Evolution Fund C.

1 bis 3 Jahre3,61 %
3 bis 5 Jahre3,61 %
5 bis 7 Jahre3,06 %
7 bis 10 Jahre6,11 %
10 bis 15 Jahre0,61 %
15 bis 20 Jahre1,81 %
20 bis 30 Jahre1,93 %
Über 30 Jahre0,36 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackPoint Evolution Fund C entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,84 % 39,22 % 26,97 % 2,08 % — 4,77 % 0,69 % 2,42 % —
Groß
90,04 %
Mittel
6,85 %
Klein
3,11 %
Marktkapitalisierung
Value
26,62 %
Blend
41,64 %
Growth
31,74 %
Aktienstil
Mit 39,22 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackPoint Evolution Fund C entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,62 % — 35,46 % 6,88 % 23,79 % 13,91 % 12,11 % 3,20 % 3,03 %
Hoch
37,08 %
Mittel
44,58 %
Niedrig
18,34 %
Bonität
Niedrig
20,61 %
Mittel
26,99 %
Hoch
52,40 %
Zinssensibilität
Mit 35,46 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackPoint Evolution Fund C. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackPoint Evolution Fund C.

Volatilität
10,86 %
Max. Drawdown
-7,06 %
Sharpe Ratio
0,85
Treynor Ratio
5,65 %
Information Ratio
-0,25 %
Korrelation zu Benchmark
95,35 %
Capture Ratio Up
116,06
Capture Ratio Down
194,56
Batting Average
66,67 %
Alpha
-7,05 %
Beta
1,62
R2
90,92 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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