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Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR

Mischfonds Flexible Allokation
58,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
627,66 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,88 %Lfd. Kosten
4 SRRI
126Anzahl Positionen
25,56 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR.

Enthaltene Werte126
Aktien­positionen100
Anleihen­positionen10
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,56 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß17,63 %
Groß19,68 %
Mittelgroß18,13 %
Klein2,45 %
Micro0,08 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,30
Dividendenrendite3,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,39
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,78
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-1,41 %
Cash-Flow-Wachstum-3,62 %
Hist. Gewinnwachstum-8,38 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,68 %
Umsatzwachstum0,23 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR.

1 bis 3 Jahre0,38 %
3 bis 5 Jahre0,38 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

42,38 % 16,11 % 5,86 % 23,84 % 3,50 % 3,94 % 4,03 % 0,28 % 0,05 %
Groß
64,36 %
Mittel
31,28 %
Klein
4,36 %
Marktkapitalisierung
Value
70,26 %
Blend
19,88 %
Growth
9,86 %
Aktienstil
Mit 42,38 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR.

Volatilität
12,84 %
Max. Drawdown
-5,26 %
Sharpe Ratio
1,73
Treynor Ratio
14,28 %
Information Ratio
2,10 %
Korrelation zu Benchmark
77,52 %
Capture Ratio Up
279,69
Capture Ratio Down
184,48
Batting Average
75,00 %
Alpha
13,70 %
Beta
1,69
R2
60,09 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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