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UniAusschüttung Konservativ net A

Mischfonds Flexible Allokation
27,96 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
313,05 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
3 SRRI
247Anzahl Positionen
48,30 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniAusschüttung Konservativ net A.

Enthaltene Werte247
Aktien­positionen214
Anleihen­positionen6
Cash und sonstige Positionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,30 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniAusschüttung Konservativ net A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß7,52 %
Groß13,13 %
Mittelgroß5,85 %
Klein1,24 %
Micro0,08 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniAusschüttung Konservativ net A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,98
Dividendenrendite4,55 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,54
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,75 %
Cash-Flow-Wachstum0,81 %
Hist. Gewinnwachstum-0,72 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,97 %
Umsatzwachstum2,44 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniAusschüttung Konservativ net A.

1 bis 3 Jahre9,42 %
3 bis 5 Jahre9,42 %
5 bis 7 Jahre12,32 %
7 bis 10 Jahre8,25 %
10 bis 15 Jahre3,82 %
15 bis 20 Jahre1,47 %
20 bis 30 Jahre4,11 %
Über 30 Jahre1,97 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,82
Durchs. Duration in Jahren2,89

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniAusschüttung Konservativ net A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

48,46 % 23,00 % 2,80 % 11,06 % 8,22 % 1,76 % 3,56 % 1,13 % —
Groß
74,26 %
Mittel
21,04 %
Klein
4,69 %
Marktkapitalisierung
Value
63,09 %
Blend
32,35 %
Growth
4,56 %
Aktienstil
Mit 48,46 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniAusschüttung Konservativ net A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,45 % 1,08 % 2,25 % 13,65 % 13,18 % 14,28 % 25,39 % 21,34 % 6,37 %
Hoch
5,79 %
Mittel
41,12 %
Niedrig
53,10 %
Bonität
Niedrig
41,50 %
Mittel
35,60 %
Hoch
22,90 %
Zinssensibilität
Mit 25,39 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniAusschüttung Konservativ net A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,37 %
AA0,18 %
A10,45 %
BBB—
BB9,44 %
B0,16 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon3,31 %
Aktuelle Yield4,09 %
Durchs. Anleihenpreis87,17 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniAusschüttung Konservativ net A.

Volatilität
5,25 %
Max. Drawdown
-3,29 %
Sharpe Ratio
1,28
Treynor Ratio
9,51 %
Information Ratio
-1,17 %
Korrelation zu Benchmark
88,19 %
Capture Ratio Up
76,78
Capture Ratio Down
91,00
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,56 %
Beta
0,73
R2
77,78 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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