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AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
94,51 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
124,48 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,28 %Lfd. Kosten
5 SRRI
100Anzahl Positionen
23,08 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf.

Enthaltene Werte100
Aktien­positionen95
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,08 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß2,31 %
Klein56,58 %
Micro35,63 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,53
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,83
Dividendenrendite1,71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,95
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum0,96 %
Cash-Flow-Wachstum8,13 %
Hist. Gewinnwachstum-10,78 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,32 %
Umsatzwachstum-6,56 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — 1,39 % 1,18 % 17,44 % 51,98 % 28,01 %
Groß
—
Mittel
2,57 %
Klein
97,43 %
Marktkapitalisierung
Value
17,44 %
Blend
53,37 %
Growth
29,19 %
Aktienstil
Mit 51,98 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,28 % 8,15 % 7,75 % 35,24 % — 29,57 % — — —
Hoch
35,18 %
Mittel
64,82 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
54,52 %
Mittel
8,15 %
Hoch
37,33 %
Zinssensibilität
Mit 35,24 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA11,55 %
A46,40 %
BBB7,43 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield2,20 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf.

Volatilität
13,14 %
Max. Drawdown
-7,02 %
Sharpe Ratio
1,03
Treynor Ratio
12,88 %
Information Ratio
0,71 %
Korrelation zu Benchmark
86,65 %
Capture Ratio Up
116,76
Capture Ratio Down
87,56
Batting Average
50,00 %
Alpha
3,83 %
Beta
1,06
R2
75,09 %
Benchmark
 Morningstar Dev Eur xUK Small TME NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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