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Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR

Aktien Sonstige
100,10 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
259,37 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,90 %Lfd. Kosten
5 SRRI
48Anzahl Positionen
38,87 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR.

Enthaltene Werte48
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,87 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,43 %
Groß24,72 %
Mittelgroß49,66 %
Klein19,68 %
Micro1,32 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,21
Dividendenrendite1,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,18
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,45 %
Cash-Flow-Wachstum7,00 %
Hist. Gewinnwachstum6,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,10 %
Umsatzwachstum5,53 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,74 % 16,74 % 7,72 % 3,27 % 31,38 % 15,10 % 1,70 % 14,95 % 4,40 %
Groß
29,21 %
Mittel
49,75 %
Klein
21,04 %
Marktkapitalisierung
Value
9,71 %
Blend
63,06 %
Growth
27,22 %
Aktienstil
Mit 31,38 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc EUR.

Volatilität
11,84 %
Max. Drawdown
-10,15 %
Sharpe Ratio
0,12
Treynor Ratio
5,09 %
Information Ratio
-1,33 %
Korrelation zu Benchmark
93,35 %
Capture Ratio Up
83,81
Capture Ratio Down
120,72
Batting Average
50,00 %
Alpha
-6,92 %
Beta
1,08
R2
87,14 %
Benchmark
 S&P Global Water TR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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