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Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST

Mischfonds Aggressive Allokation
76,89 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
50,90 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,38 %Lfd. Kosten
5 SRRI
211Anzahl Positionen
15,91 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST.

Enthaltene Werte211
Aktien­positionen175
Anleihen­positionen27
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,91 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß32,15 %
Groß28,44 %
Mittelgroß15,88 %
Klein0,26 %
Micro0,07 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,76
Dividendenrendite3,74 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,31
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,09
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,08 %
Cash-Flow-Wachstum0,18 %
Hist. Gewinnwachstum2,57 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,26 %
Umsatzwachstum4,85 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST.

1 bis 3 Jahre2,78 %
3 bis 5 Jahre2,78 %
5 bis 7 Jahre5,06 %
7 bis 10 Jahre5,63 %
10 bis 15 Jahre2,27 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,45 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,17 % 27,96 % 28,76 % 7,44 % 7,72 % 5,52 % 0,26 % 0,17 % —
Groß
78,89 %
Mittel
20,68 %
Klein
0,43 %
Marktkapitalisierung
Value
29,88 %
Blend
35,84 %
Growth
34,28 %
Aktienstil
Mit 28,76 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,90 % 14,19 % 27,01 % 8,07 % 7,72 % 20,11 % — — —
Hoch
64,10 %
Mittel
35,90 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
30,97 %
Mittel
21,91 %
Hoch
47,12 %
Zinssensibilität
Mit 27,01 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST.

Volatilität
8,46 %
Max. Drawdown
-3,75 %
Sharpe Ratio
0,41
Treynor Ratio
3,53 %
Information Ratio
-0,63 %
Korrelation zu Benchmark
95,72 %
Capture Ratio Up
89,90
Capture Ratio Down
98,93
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,19 %
Beta
0,94
R2
91,62 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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