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Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST

Mischfonds Aggressive Allokation
84,78 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
62,02 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,38 %Lfd. Kosten
5 SRRI
221Anzahl Positionen
17,24 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST.

Enthaltene Werte221
Aktien­positionen196
Anleihen­positionen22
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,24 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß35,57 %
Groß32,90 %
Mittelgroß15,99 %
Klein0,32 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,73
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,10
Dividendenrendite3,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,41
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,37 %
Cash-Flow-Wachstum0,92 %
Hist. Gewinnwachstum3,28 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,36 %
Umsatzwachstum3,23 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST.

1 bis 3 Jahre2,33 %
3 bis 5 Jahre2,33 %
5 bis 7 Jahre1,61 %
7 bis 10 Jahre4,72 %
10 bis 15 Jahre0,73 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,35 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,94 % 34,13 % 23,68 % 5,92 % 9,45 % 3,49 % 0,38 % — —
Groß
80,75 %
Mittel
18,86 %
Klein
0,38 %
Marktkapitalisierung
Value
29,24 %
Blend
43,58 %
Growth
27,17 %
Aktienstil
Mit 34,13 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,70 % 24,51 % 18,66 % 8,03 % 13,78 % 18,31 % — — —
Hoch
59,88 %
Mittel
40,12 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
24,73 %
Mittel
38,30 %
Hoch
36,97 %
Zinssensibilität
Mit 24,51 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST.

Volatilität
10,38 %
Max. Drawdown
-6,76 %
Sharpe Ratio
1,25
Treynor Ratio
12,33 %
Information Ratio
-0,54 %
Korrelation zu Benchmark
98,52 %
Capture Ratio Up
103,08
Capture Ratio Down
124,13
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,14 %
Beta
1,10
R2
97,07 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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