UniIndustrie 4.0 A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniIndustrie 4.0 A.

Enthaltene Werte	83
Aktienpositionen	80
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,03 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniIndustrie 4.0 A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	43,99 %
Groß	34,92 %
Mittelgroß	10,38 %
Klein	0,65 %
Micro	0,23 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniIndustrie 4.0 A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	24,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	4,36
Dividendenrendite	1,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	16,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis	3,61

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,72 %
Cash-Flow-Wachstum	1,59 %
Hist. Gewinnwachstum	11,71 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	14,85 %
Umsatzwachstum	8,43 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniIndustrie 4.0 A.

1 bis 3 Jahre	0,21 %
3 bis 5 Jahre	0,21 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	0,00

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniIndustrie 4.0 A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,85 % 31,43 % 48,24 % 1,24 % 4,84 % 5,43 % 0,00 % 0,50 % 0,48 %	Groß 87,51 % Mittel 11,51 % Klein 0,98 % Marktkapitalisierung
Value 9,09 % Blend 36,77 % Growth 54,14 % Aktienstil

Mit 48,24 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniIndustrie 4.0 A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,69 % — — 77,31 % — — — — —	Hoch 22,69 % Mittel 77,31 % Niedrig — Bonität
Niedrig 100,00 % Mittel — Hoch — Zinssensibilität

Mit 77,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniIndustrie 4.0 A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	6,51 %
AA	—
A	0,62 %
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	5,21 %
Aktuelle Yield	4,49 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniIndustrie 4.0 A.

Volatilität	12,14 %
Max. Drawdown	-9,12 %
Sharpe Ratio	1,84
Treynor Ratio	21,88 %
Information Ratio	0,34 %
Korrelation zu Benchmark	97,91 %
Capture Ratio Up	99,86
Capture Ratio Down	91,76
Batting Average	58,33 %
Alpha	0,71 %
Beta	1,01
R²	95,87 %
Benchmark	Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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