M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc

Aktien USA (Large Cap Blend)
100,41 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
52,76 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
50Anzahl Positionen
44,22 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte50
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,22 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,80 %
Groß47,35 %
Mittelgroß16,31 %
Klein6,95 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,04
Dividendenrendite3,74 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,15
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,11 %
Cash-Flow-Wachstum12,49 %
Hist. Gewinnwachstum7,75 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,79 %
Umsatzwachstum8,11 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre0,01 %
3 bis 5 Jahre0,01 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

37,09 % 33,96 % 5,78 % 3,14 % 4,80 % 8,31 % 3,29 % 3,63 %
Groß
76,83 %
Mittel
16,25 %
Klein
6,92 %
Marktkapitalisierung
Value
43,52 %
Blend
42,39 %
Growth
14,09 %
Aktienstil
Mit 37,09 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

Volatilität
12,04 %
Max. Drawdown
-8,64 %
Sharpe Ratio
1,23
Treynor Ratio
16,69 %
Information Ratio
-0,50 %
Korrelation zu Benchmark
67,10 %
Capture Ratio Up
82,02
Capture Ratio Down
83,80
Batting Average
58,33 %
Alpha
-4,10 %
Beta
1,02
R2
45,02 %
Benchmark
Morningstar US High Div Yld NR USD
Stand
30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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