M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc

Aktien USA (Large Cap Blend)
99,65 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
53,55 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
49Anzahl Positionen
43,55 %Anteil Top 10
Mach 2026 zu deinem Börsenjahr – und sichere dir 30 % Rabatt auf dein Portfolio Tracker Jahresabo | Nur für Neukunden!
Jetzt Code: 2026 einlösen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte49
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,55 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,78 %
Groß43,57 %
Mittelgroß19,96 %
Klein8,34 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,06
Dividendenrendite2,15 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,03
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,63 %
Cash-Flow-Wachstum3,49 %
Hist. Gewinnwachstum9,54 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,08 %
Umsatzwachstum9,74 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

33,99 % 33,52 % 4,09 % 4,03 % 6,37 % 9,63 % 4,03 % 3,50 % 0,84 %
Groß
71,60 %
Mittel
20,03 %
Klein
8,37 %
Marktkapitalisierung
Value
42,06 %
Blend
43,39 %
Growth
14,55 %
Aktienstil
Mit 33,99 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

Volatilität
17,22 %
Max. Drawdown
-12,08 %
Sharpe Ratio
-0,08
Treynor Ratio
5,43 %
Information Ratio
-0,01 %
Korrelation zu Benchmark
73,39 %
Capture Ratio Up
82,00
Capture Ratio Down
70,13
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,68 %
Beta
0,92
R2
53,86 %
Benchmark
Morningstar US High Div Yld NR USD
Stand
30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.