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M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc

Aktien USA (Large Cap Blend)
97,49 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
49,98 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
51Anzahl Positionen
43,48 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte51
Aktien­positionen47
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,48 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß39,23 %
Groß34,85 %
Mittelgroß15,80 %
Klein7,61 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,67
Dividendenrendite1,92 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,26
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,98 %
Cash-Flow-Wachstum1,28 %
Hist. Gewinnwachstum27,33 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,02 %
Umsatzwachstum9,84 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

30,66 % 35,77 % 9,56 % 3,89 % 2,80 % 9,51 % 1,55 % 6,26 % —
Groß
75,98 %
Mittel
16,21 %
Klein
7,81 %
Marktkapitalisierung
Value
36,10 %
Blend
44,83 %
Growth
19,07 %
Aktienstil
Mit 35,77 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc.

Volatilität
15,76 %
Max. Drawdown
-10,93 %
Sharpe Ratio
0,07
Treynor Ratio
-2,24 %
Information Ratio
-0,49 %
Korrelation zu Benchmark
69,74 %
Capture Ratio Up
55,31
Capture Ratio Down
64,42
Batting Average
58,33 %
Alpha
-3,62 %
Beta
0,77
R2
48,63 %
Benchmark
 Morningstar US High Div Yld NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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