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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,37 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,63 %Lfd. Kosten
4 SRRI
382Anzahl Positionen
54,03 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

Enthaltene Werte382
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen204
Cash und sonstige Positionen178
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,03 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

1 bis 3 Jahre10,93 %
3 bis 5 Jahre10,93 %
5 bis 7 Jahre9,87 %
7 bis 10 Jahre24,45 %
10 bis 15 Jahre11,82 %
15 bis 20 Jahre2,16 %
20 bis 30 Jahre11,40 %
Über 30 Jahre0,72 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,70
Durchs. Duration in Jahren6,10

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,92 % 2,28 % — 17,97 % 7,70 % 23,53 % 14,71 % 12,42 % 18,48 %
Hoch
5,20 %
Mittel
49,20 %
Niedrig
45,60 %
Bonität
Niedrig
35,60 %
Mittel
22,39 %
Hoch
42,01 %
Zinssensibilität
Mit 23,53 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA5,42 %
A13,87 %
BBB26,90 %
BB24,06 %
B15,84 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,78 %
Aktuelle Yield6,06 %
Durchs. Anleihenpreis95,42 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

Volatilität
5,03 %
Max. Drawdown
-2,57 %
Sharpe Ratio
0,86
Treynor Ratio
5,52 %
Information Ratio
1,10 %
Korrelation zu Benchmark
96,13 %
Capture Ratio Up
100,69
Capture Ratio Down
71,99
Batting Average
75,00 %
Alpha
2,34 %
Beta
0,80
R2
92,41 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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