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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged)

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
4 SRRI
198Anzahl Positionen
33,65 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

Enthaltene Werte198
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen188
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,65 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

1 bis 3 Jahre6,98 %
3 bis 5 Jahre6,98 %
5 bis 7 Jahre19,15 %
7 bis 10 Jahre21,55 %
10 bis 15 Jahre17,00 %
15 bis 20 Jahre2,82 %
20 bis 30 Jahre12,11 %
Über 30 Jahre0,77 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,99
Durchs. Duration in Jahren6,80

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,92 % 1,24 % 1,09 % 6,78 % 13,90 % 23,92 % 12,42 % 17,72 % 22,01 %
Hoch
3,25 %
Mittel
44,60 %
Niedrig
52,15 %
Bonität
Niedrig
20,13 %
Mittel
32,86 %
Hoch
47,01 %
Zinssensibilität
Mit 23,92 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA3,11 %
A7,94 %
BBB30,18 %
BB25,56 %
B20,16 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,21 %
Aktuelle Yield6,24 %
Durchs. Anleihenpreis97,50 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged).

Volatilität
3,07 %
Max. Drawdown
-1,10 %
Sharpe Ratio
2,66
Treynor Ratio
12,68 %
Information Ratio
0,89 %
Korrelation zu Benchmark
76,69 %
Capture Ratio Up
100,08
Capture Ratio Down
-27,10
Batting Average
66,67 %
Alpha
3,87 %
Beta
0,69
R2
58,82 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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