Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR | LU1548497186

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR.

Enthaltene Werte	67
Aktienpositionen	68
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	-1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,26 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	27,46 %
Groß	28,88 %
Mittelgroß	32,34 %
Klein	7,60 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	27,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	4,35
Dividendenrendite	0,54 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	16,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis	3,81

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	12,13 %
Cash-Flow-Wachstum	16,95 %
Hist. Gewinnwachstum	18,62 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	14,17 %
Umsatzwachstum	13,46 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR.

1 bis 3 Jahre	0,10 %
3 bis 5 Jahre	0,10 %
5 bis 7 Jahre	0,05 %
7 bis 10 Jahre	0,01 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	2,91
Durchs. Duration in Jahren	2,00

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,30 % 16,78 % 36,17 % 0,03 % 5,29 % 28,68 % 0,36 % 1,45 % 4,92 %	Groß 59,25 % Mittel 34,01 % Klein 6,74 % Marktkapitalisierung
Value 6,70 % Blend 23,52 % Growth 69,78 % Aktienstil

Mit 36,17 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — — 8,05 % — 30,63 % 61,32 % —	Hoch — Mittel 8,05 % Niedrig 91,95 % Bonität
Niedrig 30,63 % Mittel 69,37 % Hoch — Zinssensibilität

Mit 61,32 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	6,33 %
AA	—
A	—
BBB	5,27 %
BB	20,00 %
B	9,43 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	2,73 %
Aktuelle Yield	3,06 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR.

Volatilität	27,65 %
Max. Drawdown	-18,71 %
Sharpe Ratio	1,20
Treynor Ratio	23,76 %
Information Ratio	-0,24 %
Korrelation zu Benchmark	91,45 %
Capture Ratio Up	124,43
Capture Ratio Down	213,80
Batting Average	58,33 %
Alpha	-12,36 %
Beta	1,38
R²	83,63 %
Benchmark	Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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