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MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Mischfonds Moderate Allokation
63,96 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
453,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,92 %Lfd. Kosten
4 SRRI
111Anzahl Positionen
27,17 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR.

Enthaltene Werte111
Aktien­positionen43
Anleihen­positionen56
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,17 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,54 %
Groß23,68 %
Mittelgroß26,83 %
Klein2,58 %
Micro0,33 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,59
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,10
Dividendenrendite2,19 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,36
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,50 %
Cash-Flow-Wachstum12,28 %
Hist. Gewinnwachstum11,49 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,44 %
Umsatzwachstum10,40 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR.

1 bis 3 Jahre9,46 %
3 bis 5 Jahre9,46 %
5 bis 7 Jahre3,49 %
7 bis 10 Jahre0,21 %
10 bis 15 Jahre0,10 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre1,73 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,05
Durchs. Duration in Jahren1,41

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,97 % 36,00 % 12,79 % 5,39 % 24,50 % 12,73 % 0,01 % 3,09 % 1,51 %
Groß
52,76 %
Mittel
42,62 %
Klein
4,62 %
Marktkapitalisierung
Value
9,37 %
Blend
63,59 %
Growth
27,03 %
Aktienstil
Mit 36,00 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

57,02 % — 5,85 % 2,39 % — — 14,22 % 19,72 % 0,80 %
Hoch
62,87 %
Mittel
2,39 %
Niedrig
34,74 %
Bonität
Niedrig
73,64 %
Mittel
19,72 %
Hoch
6,65 %
Zinssensibilität
Mit 57,02 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA62,34 %
AA—
A—
BBB—
BB19,80 %
B12,16 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,66 %
Aktuelle Yield5,31 %
Durchs. Anleihenpreis100,30 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR.

Volatilität
6,64 %
Max. Drawdown
-6,40 %
Sharpe Ratio
-0,70
Treynor Ratio
-4,80 %
Information Ratio
-8,32 %
Korrelation zu Benchmark
96,80 %
Capture Ratio Up
28,13
Capture Ratio Down
124,92
Batting Average
—
Alpha
-13,78 %
Beta
0,87
R2
93,71 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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