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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A

Mischfonds Moderate Allokation
59,95 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
4,00 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,47 %Lfd. Kosten
4 SRRI
1.309Anzahl Positionen
18,58 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A.

Enthaltene Werte1.309
Aktien­positionen970
Anleihen­positionen310
Cash und sonstige Positionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,58 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß24,84 %
Groß17,63 %
Mittelgroß12,14 %
Klein1,80 %
Micro0,43 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,15
Dividendenrendite1,68 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,41
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,39
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,10 %
Cash-Flow-Wachstum8,05 %
Hist. Gewinnwachstum7,98 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,10 %
Umsatzwachstum3,71 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A.

1 bis 3 Jahre9,46 %
3 bis 5 Jahre9,46 %
5 bis 7 Jahre4,08 %
7 bis 10 Jahre7,75 %
10 bis 15 Jahre1,82 %
15 bis 20 Jahre1,47 %
20 bis 30 Jahre3,62 %
Über 30 Jahre0,35 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,06 % 36,39 % 21,33 % 6,23 % 8,71 % 6,38 % 0,91 % 2,26 % 0,73 %
Groß
74,77 %
Mittel
21,32 %
Klein
3,90 %
Marktkapitalisierung
Value
24,19 %
Blend
47,37 %
Growth
28,44 %
Aktienstil
Mit 36,39 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,16 % 6,70 % 16,22 % 14,17 % 11,67 % 17,15 % 9,49 % 15,49 % 4,95 %
Hoch
27,08 %
Mittel
42,99 %
Niedrig
29,93 %
Bonität
Niedrig
27,82 %
Mittel
33,86 %
Hoch
38,32 %
Zinssensibilität
Mit 17,15 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A.

Volatilität
9,54 %
Max. Drawdown
-5,58 %
Sharpe Ratio
0,22
Treynor Ratio
5,48 %
Information Ratio
-0,62 %
Korrelation zu Benchmark
95,70 %
Capture Ratio Up
98,67
Capture Ratio Down
126,05
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,75 %
Beta
1,18
R2
91,59 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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