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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet - Robotics P EUR.
Enthaltene Werte
44
Aktienpositionen
37
Anleihenpositionen
0
Cash und sonstige Positionen
7
% des Vermögens in Top 10 Positionen
46,76 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet - Robotics P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
41,90 %
Groß
29,20 %
Mittelgroß
15,38 %
Klein
8,14 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet - Robotics P EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
27,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,57
Dividendenrendite
0,66 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
16,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis
5,23
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
10,33 %
Cash-Flow-Wachstum
8,74 %
Hist. Gewinnwachstum
30,54 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
13,84 %
Umsatzwachstum
11,59 %
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Robotics P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
— 24,30 % 50,84 % — 6,94 % 9,31 % — 3,04 % 5,56 %
Groß
75,15 %
Mittel
16,25 %
Klein
8,60 %
Marktkapitalisierung
Value
—
Blend
34,29 %
Growth
65,71 %
Aktienstil
Mit 50,84 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Robotics P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
62,72 % — — 37,28 % — — — — —
Hoch
62,72 %
Mittel
37,28 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 62,72 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet - Robotics P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet - Robotics P EUR.
Volatilität
23,29 %
Max. Drawdown
-14,16 %
Sharpe Ratio
1,62
Treynor Ratio
32,98 %
Information Ratio
0,74 %
Korrelation zu Benchmark
91,52 %
Capture Ratio Up
115,91
Capture Ratio Down
109,40
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,45 %
Beta
1,12
R2
83,76 %
Benchmark
Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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