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ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive ABN AMRO Profilfonds A EUR Distribution

Mischfonds Vorsichtige Allokation
20,64 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,96 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,96 %Lfd. Kosten
4 SRRI
1.950Anzahl Positionen
13,69 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive ABN AMRO Profilfonds A EUR Distribution.

Enthaltene Werte1.950
Aktien­positionen429
Anleihen­positionen1.492
Cash und sonstige Positionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,69 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive ABN AMRO Profilfonds A EUR Distribution nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß7,63 %
Groß9,01 %
Mittelgroß3,89 %
Klein0,09 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive ABN AMRO Profilfonds A EUR Distribution.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,39
Dividendenrendite2,55 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,28
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,60 %
Cash-Flow-Wachstum6,73 %
Hist. Gewinnwachstum7,44 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,93 %
Umsatzwachstum7,92 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive ABN AMRO Profilfonds A EUR Distribution.

1 bis 3 Jahre16,73 %
3 bis 5 Jahre16,73 %
5 bis 7 Jahre8,16 %
7 bis 10 Jahre17,28 %
10 bis 15 Jahre6,41 %
15 bis 20 Jahre2,04 %
20 bis 30 Jahre2,31 %
Über 30 Jahre0,86 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive ABN AMRO Profilfonds A EUR Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,13 % 33,11 % 31,35 % 4,42 % 7,03 % 7,47 % 0,20 % 0,16 % 0,13 %
Groß
80,59 %
Mittel
18,92 %
Klein
0,49 %
Marktkapitalisierung
Value
20,74 %
Blend
40,30 %
Growth
38,95 %
Aktienstil
Mit 33,11 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive ABN AMRO Profilfonds A EUR Distribution entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,15 % 7,90 % 16,39 % 22,21 % 8,78 % 19,18 % 2,61 % 2,84 % 1,94 %
Hoch
42,44 %
Mittel
50,17 %
Niedrig
7,39 %
Bonität
Niedrig
42,97 %
Mittel
19,51 %
Hoch
37,51 %
Zinssensibilität
Mit 22,21 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive ABN AMRO Profilfonds A EUR Distribution. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive ABN AMRO Profilfonds A EUR Distribution.

Volatilität
 4,80 %
Max. Drawdown
-2,20 %
Sharpe Ratio
 0,36
Treynor Ratio
 1,93 %
Information Ratio
 0,82 %
Korrelation zu Benchmark
 95,53 %
Capture Ratio Up
 101,24
Capture Ratio Down
 73,91
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 1,28 %
Beta
 0,87
R2
 91,26 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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