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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

Mischfonds Moderate Allokation
47,14 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
66,47 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,13 %Lfd. Kosten
4 SRRI
400Anzahl Positionen
70,75 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR.

Enthaltene Werte400
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen400
% des Vermögens in Top 10 Positionen70,75 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß21,86 %
Groß15,00 %
Mittelgroß7,99 %
Klein0,98 %
Micro0,12 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,53
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,94
Dividendenrendite2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,25
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,21 %
Cash-Flow-Wachstum7,43 %
Hist. Gewinnwachstum8,67 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,96 %
Umsatzwachstum6,12 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR.

1 bis 3 Jahre7,04 %
3 bis 5 Jahre7,04 %
5 bis 7 Jahre8,97 %
7 bis 10 Jahre6,53 %
10 bis 15 Jahre1,80 %
15 bis 20 Jahre1,53 %
20 bis 30 Jahre2,43 %
Über 30 Jahre0,80 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,23
Durchs. Duration in Jahren2,40

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,66 % 39,98 % 20,57 % 5,46 % 7,68 % 4,25 % 0,70 % 1,17 % 0,52 %
Groß
80,21 %
Mittel
17,39 %
Klein
2,39 %
Marktkapitalisierung
Value
25,82 %
Blend
48,84 %
Growth
25,34 %
Aktienstil
Mit 39,98 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

34,47 % 24,98 % 10,58 % 6,19 % 5,40 % 9,60 % 4,13 % 2,79 % 1,86 %
Hoch
70,03 %
Mittel
21,19 %
Niedrig
8,78 %
Bonität
Niedrig
44,80 %
Mittel
33,17 %
Hoch
22,03 %
Zinssensibilität
Mit 34,47 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR.

Volatilität
7,16 %
Max. Drawdown
-5,49 %
Sharpe Ratio
0,48
Treynor Ratio
3,22 %
Information Ratio
0,22 %
Korrelation zu Benchmark
92,98 %
Capture Ratio Up
100,39
Capture Ratio Down
92,10
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,53 %
Beta
1,02
R2
86,45 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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