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Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 EUR

Aktien Asien
92,52 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
21,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
6 SRRI
65Anzahl Positionen
39,76 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 EUR.

Enthaltene Werte65
Aktien­positionen55
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,76 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß45,29 %
Groß22,87 %
Mittelgroß14,69 %
Klein9,47 %
Micro1,94 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,18
Dividendenrendite1,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,76
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,09 %
Cash-Flow-Wachstum71,53 %
Hist. Gewinnwachstum12,05 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,94 %
Umsatzwachstum8,09 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 EUR.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,72 % 26,06 % 30,54 % 0,90 % 9,35 % 5,33 % 1,96 % 3,33 % 6,79 %
Groß
72,33 %
Mittel
15,58 %
Klein
12,08 %
Marktkapitalisierung
Value
18,59 %
Blend
38,75 %
Growth
42,66 %
Aktienstil
Mit 30,54 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA95,08 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,88 %
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2 EUR.

Volatilität
14,82 %
Max. Drawdown
-10,02 %
Sharpe Ratio
-0,12
Treynor Ratio
4,32 %
Information Ratio
-0,44 %
Korrelation zu Benchmark
73,98 %
Capture Ratio Up
111,66
Capture Ratio Down
180,41
Batting Average
41,67 %
Alpha
-4,66 %
Beta
1,12
R2
54,72 %
Benchmark
 Morningstar APAC TME NR USD
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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