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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR

Aktien Europa (Large Cap)
95,84 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
40,65 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
5 SRRI
48Anzahl Positionen
34,67 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR.

Enthaltene Werte48
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,67 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß49,99 %
Groß32,06 %
Mittelgroß12,38 %
Klein1,42 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,90
Dividendenrendite4,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,11 %
Cash-Flow-Wachstum-0,07 %
Hist. Gewinnwachstum3,76 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,54 %
Umsatzwachstum3,12 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR.

1 bis 3 Jahre0,04 %
3 bis 5 Jahre0,04 %
5 bis 7 Jahre0,12 %
7 bis 10 Jahre0,05 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,04 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,57
Durchs. Duration in Jahren0,51

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,67 % 43,83 % 6,11 % 4,44 % 7,53 % 0,94 % 1,48 % — —
Groß
85,61 %
Mittel
12,91 %
Klein
1,48 %
Marktkapitalisierung
Value
41,59 %
Blend
51,36 %
Growth
7,06 %
Aktienstil
Mit 43,83 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 30,95 % 31,51 % 19,33 % 18,21 % — —
Hoch
—
Mittel
81,79 %
Niedrig
18,21 %
Bonität
Niedrig
49,16 %
Mittel
31,51 %
Hoch
19,33 %
Zinssensibilität
Mit 31,51 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,09 %
AA10,72 %
A43,36 %
BBB37,57 %
BB0,58 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,54 %
Aktuelle Yield2,66 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR.

Volatilität
9,27 %
Max. Drawdown
-3,69 %
Sharpe Ratio
0,52
Treynor Ratio
5,10 %
Information Ratio
-1,84 %
Korrelation zu Benchmark
93,69 %
Capture Ratio Up
79,51
Capture Ratio Down
127,12
Batting Average
41,67 %
Alpha
-4,74 %
Beta
0,92
R2
87,77 %
Benchmark
 Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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