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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR

Mischfonds Moderate Allokation
67,53 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
535,79 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,78 %Lfd. Kosten
4 SRRI
719Anzahl Positionen
30,29 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

Enthaltene Werte719
Aktien­positionen309
Anleihen­positionen380
Cash und sonstige Positionen30
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,29 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,43 %
Groß19,82 %
Mittelgroß12,75 %
Klein4,44 %
Micro1,63 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,63
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,16
Dividendenrendite2,88 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,85
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,53
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,60 %
Cash-Flow-Wachstum8,91 %
Hist. Gewinnwachstum12,60 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,95 %
Umsatzwachstum2,63 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

1 bis 3 Jahre7,91 %
3 bis 5 Jahre7,91 %
5 bis 7 Jahre2,55 %
7 bis 10 Jahre4,10 %
10 bis 15 Jahre1,96 %
15 bis 20 Jahre1,50 %
20 bis 30 Jahre2,35 %
Über 30 Jahre0,69 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,99
Durchs. Duration in Jahren9,16

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,34 % 31,75 % 15,47 % 8,80 % 6,13 % 4,37 % 2,14 % 4,99 % 2,00 %
Groß
71,56 %
Mittel
19,30 %
Klein
9,14 %
Marktkapitalisierung
Value
35,28 %
Blend
42,87 %
Growth
21,85 %
Aktienstil
Mit 31,75 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

23,47 % 4,87 % 20,93 % 17,42 % 7,91 % 18,47 % 5,04 % 1,71 % 0,18 %
Hoch
49,27 %
Mittel
43,81 %
Niedrig
6,92 %
Bonität
Niedrig
45,92 %
Mittel
14,50 %
Hoch
39,58 %
Zinssensibilität
Mit 23,47 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA42,31 %
AA26,95 %
A14,17 %
BBB15,06 %
BB1,51 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,75 %
Aktuelle Yield3,65 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

Volatilität
6,96 %
Max. Drawdown
-4,86 %
Sharpe Ratio
-0,19
Treynor Ratio
-1,49 %
Information Ratio
-1,56 %
Korrelation zu Benchmark
95,90 %
Capture Ratio Up
82,02
Capture Ratio Down
113,26
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,03 %
Beta
1,04
R2
91,97 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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